Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,28 % |
12,04 % |
11,52 % |
13,01 % |
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Sharpe Ratio
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2,83 %
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1,57 %
|
1,23 %
|
0,80 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,18 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vietnam |
|
33,17 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
11,26 % |
| Kasachstan |
|
10,52 % |
| Slowenien |
|
8,52 % |
| Sonstige |
|
5,67 % |
| Rumänien |
|
4,52 % |
| Ägypten |
|
4,44 % |
| Peru |
|
4,38 % |
| Marokko |
|
2,79 % |
| Kenia |
|
2,39 % |
| Philippinen |
|
2,32 % |
| Saudi-Arabien |
|
1,63 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,48 % |
| Island |
|
1,35 % |
| Pakistan |
|
1,11 % |
| Usbekistan |
|
0,84 % |
| Oman |
|
0,83 % |
| Kolumbien |
|
0,80 % |
| Katar |
|
0,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
93,38 % |
| Staatsanleihen |
|
5,52 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,88 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Hoa Phat Group JSC |
|
5,97 % |
| Vingroup JSC |
|
5,89 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R |
|
5,17 % |
| Adnoc Logistics & Services PLC |
|
5,04 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
4,99 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC |
|
4,80 % |
| United States Treasury Bills 0% |
|
4,57 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank |
|
3,88 % |
| Gemadept Group Corp |
|
3,68 % |
| Krka DD |
|
3,52 % |
|
Summe Top-Positionen
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47,52 %
|
