Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,23 % |
11,93 % |
11,51 % |
13,03 % |
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Sharpe Ratio
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2,71 %
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1,62 %
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1,29 %
|
0,81 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,18 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vietnam |
|
29,12 % |
| Kasachstan |
|
10,84 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
9,93 % |
| Sonstige |
|
9,82 % |
| Slowenien |
|
8,83 % |
| Rumänien |
|
4,83 % |
| Ägypten |
|
4,70 % |
| Peru |
|
4,67 % |
| Marokko |
|
3,42 % |
| Kenia |
|
2,63 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Finanzsektor |
|
45,24 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
10,79 % |
| Industrie |
|
10,59 % |
| Öl und Gas |
|
7,92 % |
| Rohstoffe |
|
7,04 % |
| Immobilien |
|
5,70 % |
| Technologie |
|
4,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,55 % |
| Telekommunikation |
|
2,56 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| United States Treasury Bills 0% |
|
7,93 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R |
|
5,84 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
5,28 % |
| Hoa Phat Group JSC |
|
5,24 % |
| Gemadept Corp |
|
4,53 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank |
|
4,48 % |
| Adnoc Logistics & Services PLC |
|
4,44 % |
| Krka DD |
|
3,55 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC |
|
3,54 % |
| Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares |
|
3,30 % |
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Summe Top-Positionen
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48,12 %
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