Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,58 % |
11,62 % |
11,80 % |
13,57 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 |
0,97 |
1,29 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Vietnam |
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22,87 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
15,12 % |
| Kasachstan |
|
12,59 % |
| Slowenien |
|
7,89 % |
| Philippinen |
|
5,19 % |
| Saudi-Arabien |
|
4,21 % |
| Marokko |
|
3,62 % |
| Peru |
|
3,16 % |
| Rumänien |
|
3,05 % |
| Ägypten |
|
2,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Financials |
|
45,86 % |
| Real Estate |
|
9,97 % |
| Energy |
|
9,06 % |
| Industrials |
|
5,63 % |
| Consumer Staples |
|
4,98 % |
| Health Care |
|
4,39 % |
| Materials |
|
3,25 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,42 % |
| Consumer Discretionary |
|
2,07 % |
| Utilities |
|
1,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
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5,73 % |
| Kaspi.kz JSC GDR |
|
4,83 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
4,44 % |
| Gemadept Corp. |
|
4,39 % |
| Asia Commercial Bank |
|
4,22 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
4,19 % |
| United States Treasury Bill 0% 14/11/2013 |
|
3,82 % |
| Krka D. D. |
|
3,70 % |
| Saudi National Bank |
|
3,30 % |
| Attijariwafa Bank |
|
2,68 % |
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Summe Top-Positionen
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41,30 %
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