Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.05.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
11,19 % |
10,95 % |
14,19 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,71 |
1,48 |
0,77 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
2
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-6,41 % |
-12,44 % |
-30,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Vietnam |
|
28,38 % |
| Kasachstan |
|
13,59 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
11,26 % |
| Slowenien |
|
7,20 % |
| Rumänien |
|
6,14 % |
| Georgien |
|
5,80 % |
| Ägypten |
|
5,50 % |
| Philippinen |
|
4,74 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,52 % |
| Marokko |
|
3,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Financials |
|
40,49 % |
| Real Estate |
|
18,75 % |
| Industrials |
|
10,97 % |
| Energy |
|
5,13 % |
| Information Technology |
|
4,51 % |
| Utilities |
|
3,67 % |
| Materials |
|
3,38 % |
| Health Care |
|
3,13 % |
| Consumer Staples |
|
2,91 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| KASPI/KZ JSC |
|
7,73 % |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
|
4,86 % |
| Nova Ljubljanska banka d.d. |
|
4,74 % |
| Vincom |
|
4,67 % |
| FPT Corp |
|
4,51 % |
| Gemadept Corp. |
|
4,37 % |
| Talaat Mostafa Group Holding |
|
4,25 % |
| Emaar Development PJSC |
|
3,36 % |
| Banca Transilvania |
|
2,85 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
2,84 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
44,18 %
|
