Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,86 % |
11,99 % |
11,46 % |
12,97 % |
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Sharpe Ratio
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1,81 %
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1,38 %
|
1,15 %
|
0,79 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
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-8,18 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vietnam |
|
33,11 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
14,07 % |
| Kasachstan |
|
11,62 % |
| Slowenien |
|
8,19 % |
| Rumänien |
|
4,93 % |
| Peru |
|
4,65 % |
| Ägypten |
|
4,49 % |
| Kenia |
|
3,21 % |
| Sonstige |
|
2,93 % |
| Marokko |
|
2,07 % |
| Philippinen |
|
1,92 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,77 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,74 % |
| Pakistan |
|
1,27 % |
| Kolumbien |
|
1,26 % |
| Usbekistan |
|
1,08 % |
| Island |
|
0,49 % |
| Oman |
|
0,49 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,40 % |
| Katar |
|
0,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Finanzsektor |
|
40,92 % |
| Immobilien |
|
12,93 % |
| Öl und Gas |
|
11,69 % |
| Industrie |
|
11,04 % |
| Rohstoffe |
|
7,34 % |
| Technologie |
|
5,71 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,42 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,78 % |
| Telekommunikation |
|
2,28 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,76 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,65 % |
| Versorger |
|
0,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| Vingroup JSC |
|
7,70 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R |
|
5,57 % |
| Adnoc Logistics & Services PLC |
|
5,09 % |
| Hoa Phat Group JSC |
|
5,07 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
4,77 % |
| Gemadept Group Corp |
|
4,55 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC |
|
4,30 % |
| Kaspi.kz JSC ADS |
|
4,17 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank |
|
3,53 % |
| Krka DD |
|
3,42 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
48,18 %
|
