Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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15,50 % |
18,43 % |
16,20 % |
Sharpe Ratio
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-0,23 |
0,20 |
0,33 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-13,74 % |
-33,88 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
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42,20 % |
Weitere Anteile |
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25,00 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,30 % |
China |
|
5,70 % |
Frankreich |
|
4,70 % |
Deutschland |
|
4,40 % |
Japan |
|
3,70 % |
Kanada |
|
2,50 % |
Indien |
|
2,30 % |
Niederlande |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Finanzwesen |
|
12,90 % |
Informationstechnologie |
|
12,70 % |
Gesundheitswesen |
|
9,60 % |
Industrie |
|
8,80 % |
Konsumgüter |
|
8,80 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,50 % |
Werkstoffe |
|
4,60 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
3,70 % |
Energie |
|
3,30 % |
Versorger |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
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4,80 % |
UST BILLS 0% 01/26/2023 |
|
2,60 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 01/18/2023 REGS |
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1,90 % |
UST BILLS 0% 02/09/2023 |
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1,80 % |
UST BILLS 0% 02/23/2023 |
|
1,80 % |
UST BILLS 0% 12/08/2022 |
|
1,80 % |
UST BILLS 0% 12/15/2022 |
|
1,80 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/14/2022 REGS |
|
1,10 % |
Microsoft |
|
1,10 % |
Taiwan Semiconductor |
|
1,00 % |
Summe Top-Positionen |
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19,70 % |