Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,50 % |
18,43 % |
16,20 % |
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Sharpe Ratio
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-0,23 |
0,20 |
0,33 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,74 % |
-33,88 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
42,20 % |
| Weitere Anteile |
|
25,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,30 % |
| China |
|
5,70 % |
| Frankreich |
|
4,70 % |
| Deutschland |
|
4,40 % |
| Japan |
|
3,70 % |
| Kanada |
|
2,50 % |
| Indien |
|
2,30 % |
| Niederlande |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Finanzwesen |
|
12,90 % |
| Informationstechnologie |
|
12,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,60 % |
| Industrie |
|
8,80 % |
| Konsumgüter |
|
8,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,50 % |
| Werkstoffe |
|
4,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,70 % |
| Energie |
|
3,30 % |
| Versorger |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
|
4,80 % |
| UST BILLS 0% 01/26/2023 |
|
2,60 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 01/18/2023 REGS |
|
1,90 % |
| UST BILLS 0% 02/09/2023 |
|
1,80 % |
| UST BILLS 0% 02/23/2023 |
|
1,80 % |
| UST BILLS 0% 12/08/2022 |
|
1,80 % |
| UST BILLS 0% 12/15/2022 |
|
1,80 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/14/2022 REGS |
|
1,10 % |
| Microsoft |
|
1,10 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
1,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
19,70 % |
