Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,65 % |
13,48 % |
13,97 % |
13,05 % |
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Sharpe Ratio
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0,09 |
0,70 |
0,44 |
0,64 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-16,47 % |
-16,47 % |
-25,45 % |
-25,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
40,60 % |
| Weitere Anteile |
|
11,80 % |
| Deutschland |
|
10,20 % |
| Kanada |
|
9,50 % |
| Irland |
|
8,30 % |
| Luxemburg |
|
5,90 % |
| Spanien |
|
5,10 % |
| Italien |
|
3,60 % |
| Frankreich |
|
3,20 % |
| Niederlande |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile |
|
40,20 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
|
11,90 % |
| Bau und Ingenieurswesen |
|
9,10 % |
| Software |
|
8,80 % |
| Banken |
|
7,20 % |
| Metall u. Bergbau |
|
6,30 % |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten |
|
6,10 % |
| Kapitalmärkte |
|
5,60 % |
| Hardware |
|
4,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Lundin Gold, Inc. |
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6,33 % |
| Seagate Technology Holdings PLC |
|
4,77 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,15 % |
| Hochtief |
|
4,12 % |
| Amphenol Corp. - Cl. A |
|
4,08 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,05 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,75 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,65 % |
| Goldman Sachs Group Inc. |
|
3,31 % |
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Summe Top-Positionen
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38,21 %
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