Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,51 % |
11,54 % |
14,67 % |
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Sharpe Ratio
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1,85 |
0,27 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,16 % |
-17,77 % |
-25,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Nein
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Nein
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2024)
| USA |
|
59,10 % |
| Weitere Anteile |
|
14,50 % |
| Deutschland |
|
14,40 % |
| Luxemburg |
|
5,50 % |
| Irland |
|
2,70 % |
| Italien |
|
2,00 % |
| Liberia |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2024)
| Weitere Anteile |
|
57,60 % |
| Software |
|
12,10 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
|
10,10 % |
| interaktive Medien/Dienstleistungen |
|
8,10 % |
| Versicherungen |
|
8,00 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
4,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2024)
Top Positionen (Stand: 30.12.2024)
| Meta Platforms Inc. |
|
6,08 % |
| SAP SE |
|
5,79 % |
| Nvidia |
|
4,94 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,41 % |
| Fiserv Inc |
|
4,11 % |
| Netflix |
|
4,01 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,74 % |
| Vertiv Holdings Co. - A |
|
3,26 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,34 %
|
