Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,32 % |
15,08 % |
14,21 % |
13,59 % |
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Sharpe Ratio
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1,30 %
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0,95 %
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0,52 %
|
0,72 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-12,28 % |
-16,47 % |
-25,45 % |
-25,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Nein
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Nein
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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5
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
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43,87 % |
| Deutschland |
|
13,76 % |
| Sonstige |
|
8,62 % |
| Frankreich |
|
8,60 % |
| Italien |
|
5,37 % |
| Spanien |
|
5,30 % |
| Südkorea |
|
3,88 % |
| Niederlande |
|
2,17 % |
| Taiwan |
|
2,00 % |
| Schweden |
|
1,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Hochtief AG |
|
6,13 % |
| Seagate Technology Holdings PLC |
|
4,22 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
4,10 % |
| Micron Technology Inc |
|
4,09 % |
| Amphenol Corp Class A |
|
4,08 % |
| The Goldman Sachs Group Inc |
|
3,42 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA |
|
3,10 % |
| FU Fonds Bonds Monthly Income I |
|
3,10 % |
| FU Fonds Bonds Monthly Income Z |
|
3,05 % |
| Societe Generale SA |
|
2,87 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
38,17 %
|
