Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,98 % |
16,08 % |
14,71 % |
13,98 % |
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Sharpe Ratio
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1,20 %
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0,87 %
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0,30 %
|
0,68 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-12,28 % |
-16,47 % |
-25,45 % |
-25,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Nein
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Nein
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
30,07 % |
| Sonstige |
|
24,31 % |
| Deutschland |
|
17,87 % |
| Italien |
|
10,04 % |
| Frankreich |
|
6,50 % |
| Schweiz |
|
3,21 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,47 % |
| Niederlande |
|
1,33 % |
| Spanien |
|
1,27 % |
| Norwegen |
|
1,07 % |
| Südkorea |
|
0,99 % |
| Taiwan |
|
0,58 % |
| Schweden |
|
0,39 % |
| Finnland |
|
0,15 % |
| Dänemark |
|
0,14 % |
| Österreich |
|
0,14 % |
| Luxemburg |
|
0,11 % |
| Litauen |
|
0,09 % |
| Tschechische Republik |
|
0,08 % |
| Griechenland |
|
0,05 % |
| Polen |
|
0,04 % |
| Hongkong |
|
0,04 % |
| Estland |
|
0,04 % |
| Lettland |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Germany (Federal Republic Of) |
|
15,77 % |
| Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C |
|
3,71 % |
| UniCredit SpA |
|
3,37 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,81 % |
| FU Fonds Bonds Monthly Income Z |
|
2,53 % |
| FU Fonds Bonds Monthly Income I |
|
2,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,70 %
|
