Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
20,52 % |
15,93 % |
14,66 % |
13,90 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,62 %
|
1,04 %
|
0,54 %
|
0,76 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-12,28 % |
-16,47 % |
-25,45 % |
-25,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Nein
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Nein
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
4,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
48,98 % |
| Sonstige |
|
13,54 % |
| Deutschland |
|
11,32 % |
| Frankreich |
|
8,79 % |
| Italien |
|
5,28 % |
| Spanien |
|
3,26 % |
| Südkorea |
|
2,60 % |
| Taiwan |
|
2,00 % |
| Niederlande |
|
1,99 % |
| Schweden |
|
0,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,33 % |
| Luxemburg |
|
0,17 % |
| Norwegen |
|
0,16 % |
| Israel |
|
0,15 % |
| Finnland |
|
0,14 % |
| Tschechische Republik |
|
0,14 % |
| Österreich |
|
0,12 % |
| Monaco |
|
0,10 % |
| Dänemark |
|
0,08 % |
| Singapur |
|
0,07 % |
| Litauen |
|
0,05 % |
| Japan |
|
0,05 % |
| Griechenland |
|
0,05 % |
| Hongkong |
|
0,04 % |
| Polen |
|
0,04 % |
| Estland |
|
0,04 % |
| Kanada |
|
0,02 % |
| Lettland |
|
0,01 % |
| Australien |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Seagate Technology Holdings PLC |
|
4,64 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
4,63 % |
| Hochtief AG |
|
3,86 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,84 % |
| BNP Paribas Act. Cat.A |
|
3,33 % |
| Amphenol Corp Class A |
|
3,23 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA |
|
3,12 % |
| SanDisk Corp Ordinary Shares |
|
2,99 % |
| NVIDIA Corp |
|
2,81 % |
| Quanta Services Inc |
|
2,76 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,20 %
|
