Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,98 % |
15,94 % |
14,34 % |
13,98 % |
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Sharpe Ratio
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0,58 %
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0,95 %
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0,24 %
|
0,69 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-12,28 % |
-16,47 % |
-25,45 % |
-25,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Nein
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Nein
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
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33,93 % |
| Sonstige |
|
17,97 % |
| Deutschland |
|
17,03 % |
| Italien |
|
9,12 % |
| Frankreich |
|
4,08 % |
| Spanien |
|
3,24 % |
| Schweiz |
|
2,81 % |
| Norwegen |
|
2,53 % |
| Südkorea |
|
1,89 % |
| Niederlande |
|
1,48 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,29 % |
| Dänemark |
|
1,25 % |
| Österreich |
|
1,22 % |
| Taiwan |
|
0,67 % |
| Kanada |
|
0,58 % |
| Schweden |
|
0,37 % |
| Finnland |
|
0,14 % |
| Luxemburg |
|
0,10 % |
| Litauen |
|
0,09 % |
| Tschechische Republik |
|
0,09 % |
| Griechenland |
|
0,05 % |
| Hongkong |
|
0,05 % |
| Estland |
|
0,04 % |
| Lettland |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Germany (Federal Republic Of) |
|
12,85 % |
| Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C |
|
3,74 % |
| UniCredit SpA |
|
3,44 % |
| Allianz SE |
|
2,83 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
2,81 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,76 % |
| Valero Energy Corp |
|
2,55 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,97 %
|
