Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,22 % |
2,25 % |
3,13 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,80 %
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1,60 %
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0,28 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-2,61 % |
-3,35 % |
-14,77 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Frankreich |
|
20,07 % |
| Italien |
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16,75 % |
| Deutschland |
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12,65 % |
| Vereinigte Staaten |
|
11,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,82 % |
| Niederlande |
|
5,16 % |
| Spanien |
|
3,34 % |
| Japan |
|
2,15 % |
| Schweden |
|
2,08 % |
| Schweiz |
|
1,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
98,44 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,14 % |
| Staatsanleihen |
|
0,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Deutsche Managed Euro Z EUR Acc |
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0,93 % |
| VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% |
|
0,49 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% |
|
0,44 % |
| ZF Europe Finance B.V. 7% |
|
0,40 % |
| Grifols S.A. 3.875% |
|
0,39 % |
| Zegona Finance PLC 6.75% |
|
0,39 % |
| Opal Bidco SAS 5.5% |
|
0,35 % |
| Organon & Co 2.875% |
|
0,35 % |
| Fibercop S.p.A. 4.75% |
|
0,35 % |
| Teamsystem S.p.A 5.454% |
|
0,34 % |
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Summe Top-Positionen
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4,44 %
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