Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
2,33 % |
2,24 % |
3,15 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,23 %
|
1,29 %
|
0,14 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
6 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-2,61 % |
-3,35 % |
-14,60 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Frankreich |
|
19,89 % |
| Italien |
|
16,59 % |
| Deutschland |
|
12,23 % |
| Vereinigte Staaten |
|
11,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,20 % |
| Niederlande |
|
4,94 % |
| Spanien |
|
3,49 % |
| Japan |
|
2,33 % |
| Schweiz |
|
2,18 % |
| Sonstige |
|
2,15 % |
| Schweden |
|
1,98 % |
| Israel |
|
1,32 % |
| Griechenland |
|
1,29 % |
| Tschechische Republik |
|
1,10 % |
| Finnland |
|
0,99 % |
| Luxemburg |
|
0,98 % |
| Polen |
|
0,96 % |
| Belgien |
|
0,89 % |
| Österreich |
|
0,82 % |
| Irland |
|
0,81 % |
| Rumänien |
|
0,54 % |
| Ungarn |
|
0,49 % |
| Litauen |
|
0,48 % |
| Bulgarien |
|
0,45 % |
| Dänemark |
|
0,43 % |
| Norwegen |
|
0,33 % |
| Portugal |
|
0,27 % |
| Serbien |
|
0,23 % |
| Süd-Afrika |
|
0,18 % |
| Mexiko |
|
0,13 % |
| China |
|
0,11 % |
| Estland |
|
0,10 % |
| Kanada |
|
0,01 % |
| Australien |
|
0,01 % |
| Lettland |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
97,47 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
2,11 % |
| Staatsanleihen |
|
0,42 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| Deutsche Managed Euro Z EUR Acc |
|
1,58 % |
| CoreWeave Inc. 8.5% |
|
0,51 % |
| Fibercop S.p.A. 5.375% |
|
0,44 % |
| VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% |
|
0,43 % |
| United Group B.V. 5.761% |
|
0,40 % |
| Grifols S.A. 3.875% |
|
0,40 % |
| ZF Europe Finance B.V. 7% |
|
0,38 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% |
|
0,38 % |
| Bond US Bidco 1 Inc. / Bond US Bidco 2 Inc. / Bond US Bidco 3 Inc/bond Germ |
|
0,36 % |
| Cab 7.75% |
|
0,35 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
5,22 %
|
