Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,27 % |
5,40 % |
6,47 % |
Sharpe Ratio
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1,31 |
0,17 |
0,38 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-3,90 % |
-6,05 % |
-16,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
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5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
USA |
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28,90 % |
Deutschland |
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24,00 % |
Frankreich |
|
9,50 % |
Niederlande |
|
3,00 % |
Japan |
|
2,50 % |
Irland |
|
2,30 % |
Schweiz |
|
2,10 % |
Italien |
|
1,70 % |
Australien |
|
1,50 % |
Luxemburg |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
Gesundheitswesen |
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9,00 % |
Finanzen |
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7,80 % |
IT |
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6,70 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,80 % |
Industrie |
|
4,50 % |
Versorger |
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2,90 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
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1,70 % |
Grundstoffe |
|
1,60 % |
Immobilien |
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1,30 % |
Hauptverbrauchsgüter |
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1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
Alphabet Inc A |
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3,10 % |
Microsoft Corp. |
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2,90 % |
AXA S.A. |
|
2,70 % |
Allianz SE |
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2,00 % |
Roche Holdings AG |
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1,70 % |
E.ON SE |
|
1,50 % |
Vonovia |
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1,30 % |
Amazon.com |
|
1,20 % |
Linde PLC |
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1,20 % |
Novo Nordisk A/S ADR |
|
1,20 % |
Summe Top-Positionen
|
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18,80 %
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