Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,14 % |
6,35 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
-0,24 |
0,02 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-16,17 % |
-16,17 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| USA |
|
30,49 % |
| Deutschland |
|
13,01 % |
| Frankreich |
|
6,18 % |
| Türkei |
|
3,51 % |
| Großbritannien |
|
3,28 % |
| Norwegen |
|
3,17 % |
| Niederlande |
|
2,44 % |
| Schweiz |
|
2,25 % |
| Russland |
|
1,96 % |
| Sonstige |
|
11,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
16,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,08 % |
| Finanzen |
|
5,69 % |
| Konsumgüter |
|
3,48 % |
| Energie |
|
2,91 % |
| Immobilien |
|
2,60 % |
| Industrie |
|
1,90 % |
| Rohstoffe |
|
1,12 % |
| Konglomerate |
|
0,81 % |
| Sonstige |
|
11,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| TREASURY NOTE |
|
8,61 % |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) |
|
6,43 % |
| Vonovia SE |
|
2,60 % |
| Alphabet Inc |
|
2,50 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,44 % |
| Gold Bullion Securities Ltd |
|
1,86 % |
| E.ON SE |
|
1,85 % |
| Microsoft Corp |
|
1,77 % |
| Vodafone Group PLC |
|
1,67 % |
| Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021 |
|
1,59 % |
