Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
31,73 % |
26,89 % |
24,27 % |
|
Sharpe Ratio
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-1,03 |
-0,07 |
0,12 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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9 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-38,34 % |
-55,24 % |
-55,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,5
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| China |
|
49,96 % |
| Indien |
|
23,72 % |
| Taiwan |
|
6,12 % |
| USA |
|
5,61 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
5,32 % |
| Singapur |
|
3,72 % |
| Hongkong |
|
3,00 % |
| Weitere Anteile |
|
1,49 % |
| Indonesien |
|
1,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Finanzen |
|
28,24 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
25,89 % |
| Basiskonsumgüter |
|
14,03 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,49 % |
| Immobilien |
|
6,96 % |
| IT |
|
5,52 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,97 % |
| Industriewerte |
|
2,41 % |
| Weitere Anteile |
|
1,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| HDFC Bank Ltd. |
|
9,22 % |
| ICICI Bank |
|
7,87 % |
| Meituan Dianping |
|
6,81 % |
| Coupang Inc |
|
5,61 % |
| KE Holdings, Inc. |
|
5,40 % |
| Trip.com |
|
4,67 % |
| Haidilao Int. Holding Ltd. |
|
4,33 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd |
|
4,18 % |
| Indusind Bank Ltd |
|
4,16 % |
| Kuaishou Technology |
|
3,75 % |
| Summe Top-Positionen |
|
56,00 % |
