Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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35,14 % |
28,74 % |
25,52 % |
Sharpe Ratio
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-0,30 |
0,02 |
0,11 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
7 |
9 |
9 |
Max. Drawdown
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-39,40 % |
-61,20 % |
-61,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
2
|
- Social - Soziales |
3
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
2,5
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
China |
|
47,10 % |
Indien |
|
21,96 % |
USA |
|
6,66 % |
Taiwan |
|
5,96 % |
Weitere Anteile |
|
5,47 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
4,70 % |
Singapur |
|
3,90 % |
Hongkong |
|
3,22 % |
Indonesien |
|
1,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Nicht-Basiskonsumgüter |
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26,99 % |
Finanzwesen |
|
26,49 % |
Basiskonsumgüter |
|
12,65 % |
Kommunikationsdienste |
|
10,88 % |
Immobilien |
|
6,31 % |
Informationstechnologie |
|
5,47 % |
Weitere Anteile |
|
5,46 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,12 % |
Industrie |
|
2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
HDFC Bank Ltd. |
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8,16 % |
ICICI Bank |
|
6,70 % |
Coupang Inc |
|
6,66 % |
Meituan |
|
6,09 % |
Trip.com |
|
5,12 % |
KE Holdings, Inc. |
|
4,70 % |
Haidilao Int. Holding Ltd. |
|
4,62 % |
Indusind Bank Ltd |
|
4,38 % |
Kweichow Moutai Co Ltd |
|
3,46 % |
Taiwan Semicon.Manufact.Co Reg.Shares |
|
3,22 % |
Summe Top-Positionen |
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53,11 % |