Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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35,14 % |
28,74 % |
25,52 % |
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Sharpe Ratio
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-0,30 |
0,02 |
0,11 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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7 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-39,40 % |
-61,20 % |
-61,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,5
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| China |
|
47,10 % |
| Indien |
|
21,96 % |
| USA |
|
6,66 % |
| Taiwan |
|
5,96 % |
| Weitere Anteile |
|
5,47 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
4,70 % |
| Singapur |
|
3,90 % |
| Hongkong |
|
3,22 % |
| Indonesien |
|
1,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
26,99 % |
| Finanzwesen |
|
26,49 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,65 % |
| Kommunikationsdienste |
|
10,88 % |
| Immobilien |
|
6,31 % |
| Informationstechnologie |
|
5,47 % |
| Weitere Anteile |
|
5,46 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,12 % |
| Industrie |
|
2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| HDFC Bank Ltd. |
|
8,16 % |
| ICICI Bank |
|
6,70 % |
| Coupang Inc |
|
6,66 % |
| Meituan |
|
6,09 % |
| Trip.com |
|
5,12 % |
| KE Holdings, Inc. |
|
4,70 % |
| Haidilao Int. Holding Ltd. |
|
4,62 % |
| Indusind Bank Ltd |
|
4,38 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd |
|
3,46 % |
| Taiwan Semicon.Manufact.Co Reg.Shares |
|
3,22 % |
| Summe Top-Positionen |
|
53,11 % |
