Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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3,60 % |
4,65 % |
4,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,98 |
-0,86 |
-0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-1,63 % |
-17,39 % |
-17,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.25 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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5
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- Social - Soziales
|
5
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- Governance
|
0
|
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Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Frankreich |
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21,85 % |
| USA |
|
20,04 % |
| Deutschland |
|
12,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,11 % |
| Spanien |
|
7,03 % |
| Niederlande |
|
5,67 % |
| Italien |
|
4,66 % |
| Schweden |
|
3,22 % |
| Schweiz |
|
2,80 % |
| Japan |
|
1,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
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0,19 % |
| RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 |
|
0,15 % |
| 3.761% JPMorgan Chase & Co. FRN 24/34 3/2034 |
|
0,12 % |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN |
|
0,12 % |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 |
|
0,12 % |
| BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 |
|
0,12 % |
| JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med-T. Nts 2023(23/31) |
|
0,12 % |
| 3.019% HSBC Holdings PLC 6/2027 |
|
0,11 % |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR |
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0,11 % |
| MORGAN STANLEY ff frn/24-210335 |
|
0,11 % |
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Summe Top-Positionen
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1,27 %
|
