Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
3,26 % |
4,70 % |
4,15 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,68 |
-0,70 |
-0,37 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
7
|
7
|
|
Max. Drawdown
|
-1,53 % |
-16,55 % |
-17,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.25 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
4,6
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Frankreich |
|
21,20 % |
| USA |
|
21,15 % |
| Deutschland |
|
12,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,75 % |
| Spanien |
|
6,89 % |
| Niederlande |
|
5,55 % |
| Italien |
|
4,63 % |
| Schweden |
|
3,33 % |
| Schweiz |
|
2,79 % |
| Australien |
|
1,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
|
0,18 % |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 |
|
0,12 % |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN |
|
0,11 % |
| BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 |
|
0,11 % |
| JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med-T. Nts 2023(23/31) |
|
0,11 % |
| 3.761% JPMorgan Chase & Co. FRN 24/34 3/2034 |
|
0,10 % |
| COOPERATIEVE RAB 1.25% 16-23/03/2026 |
|
0,10 % |
| France Télécom EO-Medium-Term Notes 2003(33) |
|
0,10 % |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR |
|
0,10 % |
| MORGAN STANLEY ff frn/24-210335 |
|
0,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
1,13 %
|
