Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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4,74 % |
4,43 % |
3,99 % |
Sharpe Ratio
|
-0,02 |
-1,02 |
-0,24 |
Max. Drawdown in Monaten
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1 |
7 |
7 |
Max. Drawdown
|
-3,41 % |
-17,39 % |
-17,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
4,6
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
Weitere Anteile |
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69,65 % |
Frankreich |
|
19,53 % |
Deutschland |
|
6,21 % |
Schweiz |
|
1,59 % |
Belgien |
|
1,41 % |
Spanien |
|
0,67 % |
Österreich |
|
0,48 % |
Dänemark |
|
0,37 % |
Portugal |
|
0,07 % |
Finnland |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
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0,19 % |
RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 |
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0,16 % |
3.019% HSBC Holdings PLC 6/2027 |
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0,12 % |
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 |
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0,12 % |
BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 |
|
0,12 % |
Switzerland 4/26 |
|
0,12 % |
AXA SA FL.R 16-47 06/07A |
|
0,11 % |
BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN |
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0,11 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3/25 |
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0,11 % |
NOVARTIS FI. 20/28 |
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0,11 % |
Summe Top-Positionen |
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1,27 % |