Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,72 % |
3,07 % |
4,00 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,12 %
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0,57 %
|
-0,45 %
|
n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-2,59 % |
-2,59 % |
-17,39 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Frankreich |
|
20,55 % |
| Vereinigte Staaten |
|
19,17 % |
| Deutschland |
|
11,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,69 % |
| Spanien |
|
6,23 % |
| Niederlande |
|
5,37 % |
| Italien |
|
4,15 % |
| Schweiz |
|
3,77 % |
| Schweden |
|
3,09 % |
| Dänemark |
|
2,47 % |
| Japan |
|
2,33 % |
| Australien |
|
1,89 % |
| Finnland |
|
1,36 % |
| Belgien |
|
1,34 % |
| Österreich |
|
1,26 % |
| Kanada |
|
1,22 % |
| Irland |
|
0,90 % |
| Norwegen |
|
0,87 % |
| Griechenland |
|
0,70 % |
| Portugal |
|
0,53 % |
| Polen |
|
0,40 % |
| Neuseeland |
|
0,35 % |
| Luxemburg |
|
0,31 % |
| Tschechische Republik |
|
0,14 % |
| Ungarn |
|
0,13 % |
| Rumänien |
|
0,10 % |
| Island |
|
0,08 % |
| Mexiko |
|
0,08 % |
| Estland |
|
0,06 % |
| China |
|
0,05 % |
| Hongkong |
|
0,04 % |
| Zypern |
|
0,04 % |
| Singapur |
|
0,03 % |
| Taiwan |
|
0,03 % |
| Südkorea |
|
0,02 % |
| Slowakei |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
99,76 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,31 % |
| Banco Santander SA 4.875% |
|
0,10 % |
| UBS Group AG |
|
0,10 % |
| Verizon Communications Inc. |
|
0,10 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. |
|
0,10 % |
| Morgan Stanley |
|
0,10 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
0,10 % |
| Banco Santander SA |
|
0,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
1,01 %
|
