Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,08 % |
4,38 % |
3,58 % |
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Sharpe Ratio
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-1,86 |
-0,82 |
-0,29 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-15,35 % |
-17,39 % |
-17,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
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| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
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| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
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| - Suchtmittel |
Ja
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| - Tierschutz |
Nein
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| - Umweltverhalten |
Nein
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| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Weitere Anteile |
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99,34 % |
| Novartis Finance SA 9/2028 |
|
0,16 % |
| 4.125% Rabobank 7/2025 |
|
0,13 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN FIX 1.250% 23.03.2026 |
|
0,13 % |
| 1.25% Goldman Sachs Group Inc 05/2025 |
|
0,12 % |
| BANQ FED CRD 1% May25 EMTN |
|
0,12 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
