Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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6,08 % |
4,38 % |
3,58 % |
Sharpe Ratio
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-1,86 |
-0,82 |
-0,29 |
Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
7 |
7 |
Max. Drawdown
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-15,35 % |
-17,39 % |
-17,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
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- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
0
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Gesamt |
4,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
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- Automobilindustrie |
Nein
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- Chemie |
Nein
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- Fossile Energieträger |
Ja
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- Gentechnik |
Ja
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- Geschäftspraktiken |
Nein
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- Kernkraft |
Ja
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- Luftfahrt |
Nein
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- Menschenrechte |
Nein
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- Pornographie |
Ja
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- Suchtmittel |
Ja
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- Tierschutz |
Nein
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- Umweltverhalten |
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Weitere Anteile |
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99,34 % |
Novartis Finance SA 9/2028 |
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0,16 % |
4.125% Rabobank 7/2025 |
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0,13 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN FIX 1.250% 23.03.2026 |
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0,13 % |
1.25% Goldman Sachs Group Inc 05/2025 |
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0,12 % |
BANQ FED CRD 1% May25 EMTN |
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0,12 % |
Summe Top-Positionen |
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100,00 % |