Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,89 % |
4,92 % |
4,73 % |
3,94 % |
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Sharpe Ratio
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-0,06 %
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0,02 %
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-0,29 %
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-4,37 % |
-4,79 % |
-15,28 % |
-15,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
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42,84 % |
| Deutschland |
|
15,41 % |
| Neuseeland |
|
7,20 % |
| Niederlande |
|
4,84 % |
| Sonstige |
|
4,54 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,02 % |
| Schweiz |
|
3,61 % |
| Frankreich |
|
3,33 % |
| Spanien |
|
2,78 % |
| Schweden |
|
2,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
58,41 % |
| Staatsanleihen |
|
33,59 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
4,53 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
3,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% |
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3,53 % |
| United States Treasury Bonds 2.125% |
|
3,07 % |
| United States Treasury Bonds 1.5% |
|
2,54 % |
| United States Treasury Bonds 1.375% |
|
2,40 % |
| United States Treasury Bonds 0.625% |
|
2,16 % |
| United States Treasury Notes 2.125% |
|
1,68 % |
| New Zealand (Government Of) 4.5% |
|
1,68 % |
| New Zealand (Government Of) 4.25% |
|
1,66 % |
| United States Treasury Bonds 0.75% |
|
1,51 % |
| New Zealand (Government Of) 3.5% |
|
1,48 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,69 %
|
