Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
5,09 % |
4,95 % |
4,85 % |
4,03 % |
|
Sharpe Ratio
|
-1,38 %
|
-0,08 %
|
-0,60 %
|
0,16 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
4 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-7,17 % |
-7,17 % |
-13,93 % |
-15,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
45,30 % |
| Deutschland |
|
16,62 % |
| Neuseeland |
|
7,75 % |
| Niederlande |
|
5,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,74 % |
| Frankreich |
|
3,36 % |
| Sonstige |
|
3,32 % |
| Schweiz |
|
2,70 % |
| Spanien |
|
2,34 % |
| Schweden |
|
1,80 % |
| Mexiko |
|
1,73 % |
| Australien |
|
1,62 % |
| Dänemark |
|
1,52 % |
| Brasilien |
|
0,92 % |
| Kanada |
|
0,86 % |
| Japan |
|
0,77 % |
| Belgien |
|
0,47 % |
| Polen |
|
0,09 % |
| Ungarn |
|
0,03 % |
| Tschechische Republik |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.09.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
56,22 % |
| Staatsanleihen |
|
36,21 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,24 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
3,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.09.2026)
Top Positionen (Stand: 28.09.2026)
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% |
|
5,36 % |
| United States Treasury Bonds 2.125% |
|
3,17 % |
| United States Treasury Bonds 1.5% |
|
2,61 % |
| United States Treasury Bonds 1.375% |
|
2,47 % |
| United States Treasury Bonds 0.625% |
|
2,24 % |
| New Zealand (Government Of) 4.5% |
|
1,79 % |
| New Zealand (Government Of) 4.25% |
|
1,77 % |
| New Zealand (Government Of) 3.5% |
|
1,61 % |
| United States Treasury Notes 2.125% |
|
1,57 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,58 %
|
