Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,32 % |
4,79 % |
4,49 % |
3,82 % |
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Sharpe Ratio
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0,39 |
0,27 |
-0,27 |
0,75 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-2,82 % |
-5,55 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
34,84 % |
| Deutschland |
|
22,20 % |
| Niederlande |
|
6,83 % |
| Neuseeland |
|
6,38 % |
| Großbritannien |
|
3,69 % |
| Schweiz |
|
3,40 % |
| Frankreich |
|
2,99 % |
| Spanien |
|
2,92 % |
| Schweden |
|
2,04 % |
| Dänemark |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Basiskonsumgüter |
|
16,80 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,70 % |
| Finanzen |
|
11,18 % |
| Immobilien |
|
10,36 % |
| Industrieunternehmen |
|
9,58 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,66 % |
| Energie |
|
6,17 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
3,72 % |
| Material |
|
2,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Vereinigte Staaten von Amerika |
|
13,05 % |
| Bundesrepublik Deutschland |
|
7,91 % |
| Neuseeland |
|
6,38 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,82 % |
| Königreich Spanien |
|
2,16 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,92 % |
| Booking Holdings Inc. |
|
1,83 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
1,72 % |
| Siemens AG |
|
1,70 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
1,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,18 %
|
