Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
4,30 % |
4,83 % |
4,46 % |
3,82 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,10 |
0,19 |
-0,27 |
0,74 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-3,13 % |
-5,55 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
35,25 % |
| Deutschland |
|
22,33 % |
| Niederlande |
|
6,17 % |
| Neuseeland |
|
6,11 % |
| Großbritannien |
|
3,80 % |
| Schweiz |
|
3,44 % |
| Frankreich |
|
3,18 % |
| Spanien |
|
2,89 % |
| Schweden |
|
2,17 % |
| Belgien |
|
1,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
16,06 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,65 % |
| Finanzen |
|
10,43 % |
| Immobilien |
|
10,41 % |
| Industrieunternehmen |
|
10,35 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,11 % |
| Energie |
|
5,96 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
3,57 % |
| Material |
|
2,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Vereinigte Staaten von Amerika |
|
12,92 % |
| Bundesrepublik Deutschland |
|
7,84 % |
| Neuseeland |
|
6,11 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,94 % |
| Königreich Spanien |
|
2,15 % |
| Booking Holdings Inc. |
|
1,97 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,89 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
1,66 % |
| Siemens AG |
|
1,66 % |
| Bayerische Motoren Werke AG |
|
1,46 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,60 %
|
