Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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4,18 % |
4,69 % |
4,50 % |
3,81 % |
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Sharpe Ratio
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0,41 |
0,34 |
-0,12 |
0,80 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-2,82 % |
-5,55 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
35,81 % |
| Deutschland |
|
21,01 % |
| Neuseeland |
|
6,60 % |
| Niederlande |
|
5,94 % |
| Frankreich |
|
3,65 % |
| Großbritannien |
|
3,56 % |
| Schweiz |
|
3,48 % |
| Spanien |
|
2,86 % |
| Schweden |
|
2,17 % |
| Dänemark |
|
1,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Basiskonsumgüter |
|
16,79 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,55 % |
| Finanzen |
|
11,78 % |
| Immobilien |
|
10,99 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,73 % |
| Industrieunternehmen |
|
8,00 % |
| Energie |
|
6,78 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
2,73 % |
| Material |
|
2,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Vereinigte Staaten von Amerika |
|
13,10 % |
| Bundesrepublik Deutschland |
|
7,73 % |
| Neuseeland |
|
6,60 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,79 % |
| Königreich Spanien |
|
2,23 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,97 % |
| Booking Holdings Inc. |
|
1,88 % |
| Bayerische Motoren Werke AG |
|
1,83 % |
| Alphabet Inc. |
|
1,82 % |
| Siemens AG |
|
1,75 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,70 %
|
