Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,13 % |
4,89 % |
4,87 % |
4,04 % |
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Sharpe Ratio
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-1,29 %
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0,23 %
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-0,39 %
|
0,32 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,29 % |
-7,29 % |
-13,08 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
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Nein
|
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 19.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
43,64 % |
| Deutschland |
|
17,79 % |
| Neuseeland |
|
7,88 % |
| Niederlande |
|
6,24 % |
| Frankreich |
|
3,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,47 % |
| Spanien |
|
2,74 % |
| Sonstige |
|
2,57 % |
| Schweiz |
|
2,30 % |
| Schweden |
|
1,85 % |
| Australien |
|
1,70 % |
| Dänemark |
|
1,57 % |
| Mexiko |
|
1,26 % |
| Brasilien |
|
0,95 % |
| Kanada |
|
0,79 % |
| Japan |
|
0,77 % |
| Belgien |
|
0,48 % |
| Polen |
|
0,13 % |
| Ungarn |
|
0,03 % |
| Tschechische Republik |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 19.10.2026)
| Unternehmensanleihen |
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56,89 % |
| Staatsanleihen |
|
35,64 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,48 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
2,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 19.10.2026)
Top Positionen (Stand: 19.10.2026)
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% |
|
5,11 % |
| United States Treasury Bonds 2.125% |
|
3,27 % |
| United States Treasury Bonds 1.375% |
|
2,54 % |
| United States Treasury Bonds 1.5% |
|
2,50 % |
| United States Treasury Bonds 0.625% |
|
2,29 % |
| New Zealand (Government Of) 4.5% |
|
1,81 % |
| New Zealand (Government Of) 4.25% |
|
1,80 % |
| New Zealand (Government Of) 3.5% |
|
1,65 % |
| United States Treasury Bonds 0.75% |
|
1,60 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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22,58 %
|
