Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,26 % |
4,84 % |
4,90 % |
4,06 % |
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Sharpe Ratio
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-0,85 %
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0,12 %
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-0,35 %
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0,36 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,29 % |
-7,29 % |
-13,08 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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- Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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- Gentechnik
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Nein
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- Geschäftspraktiken
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Nein
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- Kernkraft
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Nein
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- Pornographie
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Nein
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- Suchtmittel
|
Ja
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- Tierschutz
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
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Ja
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- Waffen / Rüstung
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Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 10.11.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 10.11.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
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100,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 10.11.2026)
Top Positionen (Stand: 10.11.2026)
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
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8,17 % |
| Euro Schatz Future Dec 26 |
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8,00 % |
| Euro Bobl Future Dec 26 |
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6,34 % |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 26 |
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3,63 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% |
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3,39 % |
| United States Treasury Bonds 2.125% |
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3,25 % |
| United States Treasury Bonds 1.375% |
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2,52 % |
| United States Treasury Bonds 1.5% |
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2,49 % |
| United States Treasury Bonds 0.625% |
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2,28 % |
| US Treasury Bond Future Dec 26 |
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2,11 % |
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Summe Top-Positionen
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42,18 %
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