Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,11 % |
3,37 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
1,76 |
1,85 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-8,90 % |
-8,90 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2020)
| USA |
|
33,29 % |
| Deutschland |
|
21,37 % |
| Schweiz |
|
9,96 % |
| Japan |
|
3,81 % |
| Frankreich |
|
3,68 % |
| Irland |
|
3,24 % |
| Großbritannien |
|
3,11 % |
| Niederlande |
|
2,84 % |
| Schweden |
|
1,80 % |
| Kayman Inseln |
|
1,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2020)
| Basiskonsumgüter |
|
17,47 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,74 % |
| Immobilien |
|
11,16 % |
| Kommunikationsdienste |
|
10,96 % |
| Finanzen |
|
9,18 % |
| Informationstechnologie |
|
9,00 % |
| Industrieunternehmen |
|
6,88 % |
| Energie |
|
4,60 % |
| Material |
|
2,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2020)
Top Positionen (Stand: 31.07.2020)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
6,83 % |
| Japan |
|
3,34 % |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken |
|
3,20 % |
| Danaher Corp. |
|
2,00 % |
| Netflix Inc. |
|
1,97 % |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG |
|
1,95 % |
| British American Tobacco PLC |
|
1,94 % |
| MSCI Inc. |
|
1,93 % |
| Philip Morris International In |
|
1,88 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
1,82 % |
