Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,12 % |
3,39 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
1,64 |
1,80 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-8,90 % |
-8,90 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| USA |
|
34,89 % |
| Deutschland |
|
19,47 % |
| Schweiz |
|
8,88 % |
| Japan |
|
4,37 % |
| Australien |
|
4,31 % |
| Frankreich |
|
3,75 % |
| Irland |
|
3,18 % |
| Großbritannien |
|
3,10 % |
| Niederlande |
|
2,54 % |
| Schweden |
|
2,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Basiskonsumgüter |
|
16,85 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,11 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,68 % |
| Industrieunternehmen |
|
9,23 % |
| Informationstechnologie |
|
8,87 % |
| Finanzen |
|
8,87 % |
| Immobilien |
|
8,50 % |
| Energie |
|
2,95 % |
| Material |
|
1,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2020)
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
7,26 % |
| Japan |
|
3,98 % |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG |
|
3,09 % |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken |
|
2,89 % |
| Australien |
|
2,05 % |
| Netflix Inc. |
|
2,03 % |
| MSCI Inc. |
|
2,03 % |
| Medtronic PLC |
|
1,90 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc. |
|
1,89 % |
| ZF FRIEDRICHSHAFEN AG |
|
1,89 % |
