Basketfonds – Alte & Neue Welt

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)

	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	-0,65 %	1,84 %	5,46 %	2,79 %	0,78 %	2,78 %	n.v.	2,80 %

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	8,30 %	10,80 %	11,81 %
Sharpe Ratio	0,01	0,01	0,22
Max. Drawdown in Monaten	3	3	3
Max. Drawdown	-7,14 %	-21,51 %	-28,92 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wertentwicklung	2,40 %	7,23 %	-8,11 %	22,50 %	-2,59 %	16,45 %	-17,76 %

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2023)

Luxemburg		50,00 %
Irland		43,90 %
Deutschland		4,20 %
Weitere Anteile		1,90 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)

Top Positionen (Stand: 31.10.2023)

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR		10,80 %
GuardCap Global Equity Fund I USD		9,67 %
DWS Invest Latin American Equities IC		5,18 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-USD		5,06 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth USD C acc		5,04 %
Summe Top-Positionen		35,75 %

Stammdaten

Fondsname	Basketfonds - Alte & Neue Welt B
ISIN	LU1492353963
WKN	A2ARTT
Aktueller Kurs	12,16 (30.11.2023)
Fondsart	Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region	Global
Thema	n.v.
Fondsgesellschaft	WWK Investment SA
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.11.2016
Fondsvermögen	215,06 Mio. EUR
Laufende Kosten	1,72 % (11.09.2023)
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse	4
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Website der KVG

www.wwk-investment.lu

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