Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,96 % |
2,56 % |
3,79 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,67 %
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0,78 %
|
0,00 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-2,61 % |
-2,61 % |
-13,58 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
|
3,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
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46,42 % |
| Kanada |
|
10,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,69 % |
| Sonstige |
|
7,19 % |
| Spanien |
|
6,60 % |
| Frankreich |
|
6,56 % |
| Italien |
|
5,17 % |
| Portugal |
|
2,55 % |
| Niederlande |
|
2,31 % |
| Deutschland |
|
2,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
92,70 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
6,63 % |
| Staatsanleihen |
|
0,53 % |
| Derivate |
|
0,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Candriam Sst MM Euro Z € Acc |
|
7,92 % |
| Medline Borrower LP 3.875% |
|
3,21 % |
| Bell Canada 6.875% |
|
3,02 % |
| Tenet Healthcare Corporation 5.125% |
|
2,41 % |
| Frontier Communications Holdings Llc 8.75% |
|
2,37 % |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% |
|
2,35 % |
| Telus Corp. 6.625% |
|
2,29 % |
| Veolia Environnement S.A. 2.5% |
|
2,11 % |
| Avantor Funding Inc 4.625% |
|
2,07 % |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% |
|
2,03 % |
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Summe Top-Positionen
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29,77 %
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