Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,23 % |
2,46 % |
3,80 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,50 %
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0,67 %
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-0,22 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,06 % |
-3,06 % |
-13,13 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
47,54 % |
| Kanada |
|
11,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,13 % |
| Spanien |
|
7,48 % |
| Frankreich |
|
5,91 % |
| Sonstige |
|
4,50 % |
| Deutschland |
|
4,32 % |
| Italien |
|
3,85 % |
| Portugal |
|
2,57 % |
| Schweiz |
|
1,93 % |
| Niederlande |
|
1,40 % |
| Dänemark |
|
0,91 % |
| Japan |
|
0,12 % |
| Belgien |
|
0,12 % |
| Finnland |
|
0,06 % |
| Schweden |
|
0,05 % |
| Supranational |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
95,21 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
4,37 % |
| Staatsanleihen |
|
0,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Candriam Sst MM Euro Z € Acc |
|
5,59 % |
| Bell Canada 6.875% |
|
3,03 % |
| Medline Borrower LP 3.875% |
|
3,03 % |
| Tenet Healthcare Corporation 5.125% |
|
2,58 % |
| Telus Corp. 6.625% |
|
2,35 % |
| Veolia Environnement S.A. 2.5% |
|
2,27 % |
| Avantor Funding Inc 4.625% |
|
2,17 % |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% |
|
2,05 % |
| Vodafone Group PLC 4.125% |
|
2,00 % |
| Rogers Communications Inc. 7% |
|
1,96 % |
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Summe Top-Positionen
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27,05 %
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