Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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4,55 % |
5,07 % |
6,32 % |
Sharpe Ratio
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0,52 |
0,29 |
0,55 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-3,88 % |
-5,51 % |
-16,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
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5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
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28,40 % |
Deutschland |
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26,30 % |
Frankreich |
|
9,20 % |
Japan |
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2,60 % |
Niederlande |
|
2,50 % |
Irland |
|
2,20 % |
Schweiz |
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1,90 % |
Italien |
|
1,70 % |
Australien |
|
1,50 % |
Luxemburg |
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1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Gesundheitswesen |
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8,50 % |
Finanzsektor |
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7,70 % |
Informationstechnologie |
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6,30 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
6,10 % |
Versorger |
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2,80 % |
Industrie |
|
2,50 % |
Hauptverbrauchsgüter |
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1,70 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,60 % |
Grundstoffe |
|
1,60 % |
Immobilien |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Alphabet Inc |
|
3,50 % |
Microsoft |
|
3,00 % |
AXA S.A. |
|
2,80 % |
Allianz SE |
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1,90 % |
E.ON |
|
1,50 % |
Roche Holdings AG |
|
1,50 % |
Vonovia SE |
|
1,30 % |
Merck & Co. Inc. |
|
1,20 % |
Pfizer |
|
1,20 % |
Linde PLC |
|
1,10 % |
Summe Top-Positionen
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19,00 %
|