Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,05 % |
5,93 % |
5,71 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,21 %
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0,58 %
|
0,50 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-5,74 % |
-7,30 % |
-7,30 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
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25,64 % |
| Deutschland |
|
22,75 % |
| Sonstige |
|
22,54 % |
| Frankreich |
|
10,81 % |
| Niederlande |
|
5,19 % |
| Schweiz |
|
2,78 % |
| Italien |
|
1,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,66 % |
| Südkorea |
|
1,57 % |
| Japan |
|
1,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Xtrackers IE Physical Gold ETC |
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3,55 % |
| Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C |
|
2,27 % |
| AXA SA |
|
2,17 % |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) |
|
2,12 % |
| E.ON SE |
|
2,06 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,04 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% |
|
1,92 % |
| Microsoft Corp |
|
1,90 % |
| Allianz SE |
|
1,88 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% |
|
1,72 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
21,62 %
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