Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,79 % |
11,58 % |
11,77 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
-0,04 |
0,32 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-10,17 % |
-14,97 % |
-21,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
40,20 % |
| Kanada |
|
16,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,80 % |
| Weitere Anteile |
|
10,30 % |
| Italien |
|
6,40 % |
| Frankreich |
|
4,50 % |
| Japan |
|
3,70 % |
| Belgien |
|
2,50 % |
| Indien |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Versorger |
|
30,80 % |
| Transportwesen |
|
15,80 % |
| Energie |
|
15,20 % |
| Kommunikation |
|
13,20 % |
| Soziale Infrastruktur |
|
9,10 % |
| Lizenzgeschäft |
|
8,00 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
5,10 % |
| Weitere Anteile |
|
2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| PrairieSky Royalty Ltd. |
|
4,30 % |
| American Tower Corp. |
|
4,00 % |
| Franco-Nevada Corp. |
|
3,70 % |
| Equinix Inc. |
|
3,60 % |
| Gibson Energy |
|
3,50 % |
| HICL Infrastructure Co Ltd. |
|
3,50 % |
| International Public Partnerships Ltd |
|
3,50 % |
| NextEra Energy Inc. |
|
3,10 % |
| Sempra Energy |
|
3,10 % |
| National Grid PLC |
|
3,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,30 %
|
