Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,05 % |
16,26 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
1,44 |
0,85 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-9,34 % |
-38,15 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,70
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
33,70 % |
| Kanada |
|
14,10 % |
| Großbritannien |
|
13,60 % |
| Italien |
|
7,50 % |
| Deutschland |
|
5,20 % |
| Australien |
|
4,60 % |
| Spanien |
|
4,00 % |
| Frankreich |
|
2,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Versorger |
|
32,60 % |
| Transportwesen |
|
18,00 % |
| Kommunikationsausrüstung |
|
16,60 % |
| Soziale Infrastruktur |
|
10,90 % |
| Energie |
|
10,60 % |
| Lizenzgeschäft |
|
5,50 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
4,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Coresite Realty Corp. |
|
3,50 % |
| Crown Castle Intl. |
|
3,50 % |
| Enel |
|
3,50 % |
| SDCL Energy Efficiency Income Trust plc |
|
3,40 % |
| TransCanada Corp. |
|
3,40 % |
| E.ON |
|
3,20 % |
| ContourGlobal PLC |
|
3,10 % |
| Gibson Energy |
|
3,10 % |
| Transurban Group |
|
3,10 % |
| PrairieSky Royalty Ltd. |
|
3,00 % |
