Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
13,20 % |
17,22 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,29 |
0,30 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-13,90 % |
-38,15 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
39,80 % |
| Kanada |
|
14,70 % |
| Weitere Anteile |
|
12,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,20 % |
| Italien |
|
8,30 % |
| Deutschland |
|
5,50 % |
| Australien |
|
3,10 % |
| Frankreich |
|
3,10 % |
| Spanien |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Versorger |
|
32,00 % |
| Transportwesen |
|
16,30 % |
| Kommunikation |
|
15,80 % |
| Soziale Infrastruktur |
|
11,20 % |
| Energie |
|
10,60 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
7,00 % |
| Lizenzgeschäft |
|
6,10 % |
| Weitere Anteile |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
