Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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14,79 % |
17,73 % |
14,79 % |
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Sharpe Ratio
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0,33 |
0,23 |
0,73 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-16,80 % |
-38,15 % |
-38,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
39,20 % |
| Kanada |
|
14,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,30 % |
| Weitere Anteile |
|
11,70 % |
| Italien |
|
9,00 % |
| Deutschland |
|
5,40 % |
| Australien |
|
3,00 % |
| Frankreich |
|
2,50 % |
| Guernsey |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Versorger |
|
33,30 % |
| Kommunikation |
|
17,90 % |
| Transportwesen |
|
13,60 % |
| Soziale Infrastruktur |
|
12,50 % |
| Energie |
|
10,50 % |
| Lizenzgeschäft |
|
6,10 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
5,10 % |
| Weitere Anteile |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Enel |
|
4,00 % |
| Crown Castle Intl. |
|
3,60 % |
| E.ON |
|
3,50 % |
| Edison International |
|
3,10 % |
| Equinix Inc. |
|
3,10 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
3,10 % |
| Gibson Energy |
|
3,00 % |
| PrairieSky Royalty Ltd. |
|
3,00 % |
| TransCanada Corp. |
|
3,00 % |
| Transurban Group |
|
3,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
32,40 % |
