Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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8,64 % |
16,14 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,09 |
0,91 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
|
1 |
2 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-4,81 % |
-38,15 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| USA |
|
34,00 % |
| Kanada |
|
15,50 % |
| Weitere Anteile |
|
15,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,50 % |
| Italien |
|
7,70 % |
| Deutschland |
|
5,10 % |
| Spanien |
|
4,70 % |
| Australien |
|
3,80 % |
| China |
|
2,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Versorger |
|
35,60 % |
| Transportwesen |
|
15,40 % |
| Kommunikation |
|
14,70 % |
| Soziale Infrastruktur |
|
11,80 % |
| Energie |
|
11,30 % |
| Lizenzgeschäft |
|
6,20 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
3,70 % |
| Weitere Anteile |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Enel |
|
3,40 % |
| Gibson Energy |
|
3,40 % |
| PrairieSky Royalty Ltd. |
|
3,30 % |
| SDCL Energy Efficiency Income Trust plc |
|
3,20 % |
| E.ON |
|
3,10 % |
| TransCanada Corp. |
|
3,10 % |
| Crown Castle Intl. |
|
3,00 % |
| Edison International |
|
3,00 % |
| Transurban Group |
|
3,00 % |
| Home REIT PLC |
|
2,90 % |
| Summe Top-Positionen |
|
31,40 % |
