Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
14,79 % |
17,73 % |
14,79 % |
Sharpe Ratio
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0,33 |
0,23 |
0,73 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-16,80 % |
-38,15 % |
-38,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,6
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
|
39,20 % |
Kanada |
|
14,50 % |
Vereinigtes Königreich |
|
12,30 % |
Weitere Anteile |
|
11,70 % |
Italien |
|
9,00 % |
Deutschland |
|
5,40 % |
Australien |
|
3,00 % |
Frankreich |
|
2,50 % |
Guernsey |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Versorger |
|
33,30 % |
Kommunikation |
|
17,90 % |
Transportwesen |
|
13,60 % |
Soziale Infrastruktur |
|
12,50 % |
Energie |
|
10,50 % |
Lizenzgeschäft |
|
6,10 % |
Transaktionsgeschäft |
|
5,10 % |
Weitere Anteile |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Enel |
|
4,00 % |
Crown Castle Intl. |
|
3,60 % |
E.ON |
|
3,50 % |
Edison International |
|
3,10 % |
Equinix Inc. |
|
3,10 % |
Franco-Nevada Corp |
|
3,10 % |
Gibson Energy |
|
3,00 % |
PrairieSky Royalty Ltd. |
|
3,00 % |
TransCanada Corp. |
|
3,00 % |
Transurban Group |
|
3,00 % |
Summe Top-Positionen |
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32,40 % |