Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
21,22 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
-0,35 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-38,15 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| USA |
|
30,73 % |
| Kanada |
|
16,80 % |
| Italien |
|
6,90 % |
| Australien |
|
6,02 % |
| Spanien |
|
5,88 % |
| Großbritannien |
|
5,78 % |
| Frankreich |
|
4,19 % |
| Deutschland |
|
2,99 % |
| Guernsey |
|
2,18 % |
| Singapur |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Energie |
|
40,56 % |
| Industrie |
|
17,61 % |
| Immobilien |
|
12,22 % |
| Versorger |
|
7,48 % |
| Finanzen |
|
7,03 % |
| IT/Telekommunikation |
|
3,59 % |
| Rohstoffe |
|
2,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| Vinci SA |
|
4,19 % |
| Enel SpA |
|
3,91 % |
| SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS GBP ORD |
|
3,67 % |
| Transurban Group |
|
3,56 % |
| CoreSite Realty Corp |
|
3,55 % |
| TC ENERGY |
|
3,50 % |
| Enbridge Inc |
|
3,49 % |
| Gibson Energy Inc |
|
3,34 % |
| National Grid PLC |
|
3,08 % |
| Ferrovial SA |
|
3,03 % |
