Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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4,47 % |
5,30 % |
5,79 % |
5,06 % |
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Sharpe Ratio
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-0,47 %
|
0,06 %
|
-0,40 %
|
0,05 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-3,59 % |
-5,68 % |
-18,96 % |
-18,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
1,5
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|
Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
40,67 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,39 % |
| Deutschland |
|
8,10 % |
| Sonstige |
|
7,01 % |
| Frankreich |
|
6,05 % |
| Italien |
|
3,80 % |
| Japan |
|
2,96 % |
| Supranational |
|
2,47 % |
| Spanien |
|
2,37 % |
| Niederlande |
|
1,76 % |
| Australien |
|
1,66 % |
| Schweiz |
|
1,37 % |
| Irland |
|
1,32 % |
| Kanada |
|
0,66 % |
| Serbien |
|
0,56 % |
| Österreich |
|
0,52 % |
| Mexiko |
|
0,50 % |
| Brasilien |
|
0,36 % |
| Rumänien |
|
0,33 % |
| Côte d'Ivoire |
|
0,33 % |
| Tschechische Republik |
|
0,28 % |
| Belgien |
|
0,28 % |
| Dänemark |
|
0,23 % |
| Schweden |
|
0,23 % |
| Norwegen |
|
0,19 % |
| Slowakei |
|
0,14 % |
| Griechenland |
|
0,12 % |
| Ungarn |
|
0,10 % |
| Polen |
|
0,09 % |
| Neuseeland |
|
0,09 % |
| Finnland |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Staatsanleihen |
|
50,25 % |
| Unternehmensanleihen |
|
40,10 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
5,78 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
3,05 % |
| Derivate |
|
0,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| United States Treasury Bonds 2.75% |
|
3,85 % |
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
3,62 % |
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
3,53 % |
| United States Treasury Notes 4% |
|
2,90 % |
| United States Treasury Bonds 1.25% |
|
2,57 % |
| United States Treasury Bonds 1.375% |
|
2,50 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% |
|
2,35 % |
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
2,32 % |
| United States Treasury Bonds 4.75% |
|
2,28 % |
| United States Treasury Bonds 4.375% |
|
2,19 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,10 %
|
