Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,51 % |
5,40 % |
5,71 % |
5,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,11 %
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0,15 %
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-0,32 %
|
0,14 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-3,57 % |
-5,68 % |
-18,96 % |
-18,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
1,5
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
39,74 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,69 % |
| Deutschland |
|
9,30 % |
| Frankreich |
|
5,81 % |
| Sonstige |
|
4,32 % |
| Italien |
|
3,69 % |
| Spanien |
|
3,12 % |
| Supranational |
|
2,31 % |
| Japan |
|
1,91 % |
| Niederlande |
|
1,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Staatsanleihen |
|
54,16 % |
| Unternehmensanleihen |
|
38,94 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
3,04 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
2,88 % |
| Derivate |
|
0,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| United States Treasury Bonds 2.75% |
|
3,83 % |
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
3,33 % |
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
3,32 % |
| United States Treasury Notes 4% |
|
2,67 % |
| United States Treasury Bonds 1.25% |
|
2,46 % |
| United States Treasury Bonds 1.375% |
|
2,36 % |
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
2,18 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% |
|
2,14 % |
| United States Treasury Bonds 4.75% |
|
2,12 % |
| United States Treasury Bonds 4.625% |
|
1,91 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,33 %
|
