M&G (Lux) Optimal Income Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,64 % 6,25 % 5,13 %
Sharpe Ratio -1,02 -0,30 -0,12
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 4
Max. Drawdown -17,26 % -18,96 % -18,96 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 4
Gesamt 1,5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.11.2022)

USA 45,80 %
Vereinigtes Königreich 18,10 %
Weitere Anteile 13,10 %
Frankreich 7,70 %
Spanien 4,00 %
Italien 3,70 %
Deutschland 3,50 %
Niederlande 2,30 %
Schweiz 1,80 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)

Stammdaten

Fondsname M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc
ISIN LU1670724373
WKN A2JRC8
Aktueller Kurs 9,84 (26.01.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 550
Fondsgesellschaft M&G
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.09.2018
Fondsvermögen 9,43 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,33 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 1,5

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