M&G (Lux) Optimal Income Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,21 % 2,92 % 3,31 %
Sharpe Ratio 1,68 0,83 0,75
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 4
Max. Drawdown -2,22 % -5,01 % -6,35 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2019)

USA 29,29 %
Deutschland 28,34 %
Großbritannien 16,15 %
Frankreich 8,01 %
Niederlande 4,86 %
Italien 1,90 %
Japan 1,67 %
Jersey 1,18 %
Mexiko 1,07 %
Spanien 0,95 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)

Finanzen 1,73 %
Konsumgüter 1,03 %
Energie 0,91 %
Industrie 0,68 %
Rohstoffe 0,21 %
IT/Telekommunikation 0,18 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)

Top Positionen (Stand: 30.09.2019)

Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020 2,37 %
Bundesobligation 0% 09.04.2021 2,31 %
Bundesobligation 0% 07.10.2022 2,08 %
Bundesobligation 0% 08.10.2021 2,07 %
Bundesobligation 0% 17.04.2020 2,04 %
Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022 1,91 %
Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021 1,89 %
BUNDESOBLIGATION 0 10/13/2023 1,84 %
Bundesobligation 0,25% 16.10.2020 1,80 %
Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023 1,70 %

Stammdaten

Fondsname M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Acc EUR
ISIN LU1670724373
WKN A2JRC8
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft M&G Investments
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.09.2018
Fondsvermögen 19,65 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,47 % (31.03.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 2

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