Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,11 % |
6,21 % |
6,69 % |
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Sharpe Ratio
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2,02 |
0,24 |
0,69 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
2
|
|
Max. Drawdown
|
-3,97 % |
-9,69 % |
-12,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
| USA |
|
44,18 % |
| Deutschland |
|
14,15 % |
| Großbritannien |
|
4,25 % |
| Japan |
|
3,95 % |
| Hong Kong |
|
3,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
| Technologie |
|
8,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,81 % |
| Industrie |
|
4,26 % |
| Einzelhandel |
|
3,76 % |
| Versicherung |
|
3,73 % |
| Kreditinstitute |
|
3,65 % |
| Energie |
|
2,22 % |
| Drogerie- und Lebensmittel |
|
2,06 % |
| Finanzdienstleister |
|
1,80 % |
| Telekommunikation |
|
1,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| 2.625% MCDONALD'S CORP |
|
2,42 % |
| 3.500% US TREASURY |
|
2,42 % |
| 6.000% POLAND GOVERNMENT BOND |
|
1,92 % |
| 1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
1,85 % |
| 2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL |
|
1,61 % |
| 4.375% US TREASURY N/B |
|
1,51 % |
| 4.000% NESTLE HOLDINGS INC |
|
1,39 % |
| APPLE INC |
|
1,39 % |
| 1.875% FRAPORT AG |
|
1,38 % |
| 2.400% NIKE INC |
|
1,34 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,23 %
|
