Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,11 % |
6,21 % |
6,69 % |
Sharpe Ratio
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2,02 |
0,24 |
0,69 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
2
|
Max. Drawdown
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-3,97 % |
-9,69 % |
-12,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
USA |
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44,18 % |
Deutschland |
|
14,15 % |
Großbritannien |
|
4,25 % |
Japan |
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3,95 % |
Hong Kong |
|
3,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
Technologie |
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8,49 % |
Gesundheitswesen |
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4,81 % |
Industrie |
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4,26 % |
Einzelhandel |
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3,76 % |
Versicherung |
|
3,73 % |
Kreditinstitute |
|
3,65 % |
Energie |
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2,22 % |
Drogerie- und Lebensmittel |
|
2,06 % |
Finanzdienstleister |
|
1,80 % |
Telekommunikation |
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1,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
2.625% MCDONALD'S CORP |
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2,42 % |
3.500% US TREASURY |
|
2,42 % |
6.000% POLAND GOVERNMENT BOND |
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1,92 % |
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
1,85 % |
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL |
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1,61 % |
4.375% US TREASURY N/B |
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1,51 % |
4.000% NESTLE HOLDINGS INC |
|
1,39 % |
APPLE INC |
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1,39 % |
1.875% FRAPORT AG |
|
1,38 % |
2.400% NIKE INC |
|
1,34 % |
Summe Top-Positionen
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17,23 %
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