DJE – Zins & Dividende XT

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.01.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,52 % 6,78 % n.v.
Sharpe Ratio 1,33 1,21 n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 n.v.
Max. Drawdown -3,93 % -12,63 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.12.2021)

USA 36,76 %
Deutschland 14,79 %
Frankreich 7,02 %
Großbritannien 4,96 %
China 4,85 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2021)

Gesundheitswesen 7,74 %
Technologie 6,91 %
Industrie 4,76 %
Chemie 4,70 %
Nahrungsmittel & Getränke 2,91 %
Finanzdienstleister 2,89 %
Versicherung 2,88 %
Haushaltswaren 2,80 %
Einzelhandel 2,04 %
Bauwesen & Materialien 1,89 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2021)

Top Positionen (Stand: 30.12.2021)

PFIZER INC 2,46 %
2.000% US TREASURY N/B 02/23 2,29 %
AMAZON.COM INC 1,86 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 1,81 %
2.875% US TREASURY N/B 1,71 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,62 %
NESTLE SA-REG 1,49 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1,48 %
BLACKROCK INC 1,40 %
LINDE PLC 1,25 %
Summe Top-Positionen 17,37 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
ISIN LU1794438561
WKN A2JGDY
Aktueller Kurs 123,52 (27.01.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dividenden, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 160
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.07.2018
Fondsvermögen 3,13 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,98 % (01.07.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating B
Scope ESG Rating 3,7

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