DJE – Zins & Dividende XT

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,72 % 7,55 % n.v.
Sharpe Ratio -0,38 0,45 n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 n.v.
Max. Drawdown -7,61 % -12,63 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.12.2022)

USA 32,38 %
Deutschland 15,58 %
Frankreich 6,15 %
Großbritannien 5,17 %
Norwegen 4,67 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2022)

Gesundheitswesen 5,64 %
Energie 4,49 %
Versicherung 4,30 %
Technologie 3,40 %
Industrie 3,16 %
Kreditinstitute 3,10 %
Konsumgüter und Service 2,87 %
Nahrungsmittel & Getränke 2,59 %
Grundstoffe 1,72 %
Reisen & Freizeit 1,66 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2022)

Top Positionen (Stand: 30.12.2022)

2.000% US TREASURY N/B 2,52 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,21 %
2.000% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,85 %
3.500% META PLATFORMS INC 1,82 %
3.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,65 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,62 %
3.625% NETFLIX INC 1,59 %
2.750% FAURECIA 1,58 %
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL 1,52 %
2.375% FRESENIUS MED CARE III 1,48 %
Summe Top-Positionen 17,84 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
ISIN LU1794438561
WKN A2JGDY
Aktueller Kurs 119,29 (26.01.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dividenden, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 160
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.07.2018
Fondsvermögen 3,41 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,00 % (02.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating B
Scope ESG Rating 3,7

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