Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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4,98 % |
6,10 % |
6,70 % |
Sharpe Ratio
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1,06 |
0,31 |
0,58 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
2
|
Max. Drawdown
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-2,95 % |
-9,69 % |
-12,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.03.2024)
USA |
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48,73 % |
Deutschland |
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14,73 % |
Frankreich |
|
4,14 % |
Großbritannien |
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3,20 % |
Japan |
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2,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.03.2024)
Technologie |
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13,51 % |
Gesundheitswesen |
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4,77 % |
Versicherung |
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4,22 % |
Industrie |
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4,01 % |
Kreditinstitute |
|
3,97 % |
Einzelhandel |
|
3,57 % |
Konsumgüter und Service |
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2,64 % |
Chemie |
|
2,45 % |
Finanzdienstleister |
|
2,14 % |
Telekommunikation |
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1,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.03.2024)
Top Positionen (Stand: 28.03.2024)
2.625% MCDONALD'S CORP |
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2,48 % |
7.750% MEX BONOS DESARR FIX RT |
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2,06 % |
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
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1,83 % |
LINDE PLC |
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1,77 % |
NVIDIA CORP |
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1,74 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
1,72 % |
VISA INC-CLASS A SHARES |
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1,71 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A |
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1,68 % |
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT |
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1,66 % |
JPMORGAN CHASE & CO |
|
1,65 % |
Summe Top-Positionen
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18,30 %
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