DJE – Zins & Dividende XT

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,33 % 6,24 % 6,71 %
Sharpe Ratio 0,15 0,37 0,61
Max. Drawdown in Monaten 1 2 2
Max. Drawdown -3,03 % -9,69 % -12,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA 44,49 %
Deutschland 15,27 %
Großbritannien 4,00 %
Norwegen 3,23 %
Hong Kong 3,16 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)

Technologie 7,20 %
Gesundheitswesen 5,12 %
Energie 3,78 %
Versicherung 3,20 %
Kreditinstitute 2,51 %
Industrie 2,37 %
Chemie 1,83 %
Finanzdienstleister 1,46 %
Einzelhandel 1,34 %
Konsumgüter und Service 1,08 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)

Top Positionen (Stand: 31.10.2023)

2.625% US TREASURY N/B 2,15 %
7.625% US TREASURY N/B 2,07 %
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT 2,05 %
2.500% US TREASURY N/B 2,03 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 1,95 %
3.500% META PLATFORMS INC 1,75 %
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL 1,68 %
2.625% MCDONALD'S CORP 1,62 %
4.000% NESTLE HOLDINGS INC 1,58 %
3.625% NETFLIX INC 1,56 %
Summe Top-Positionen 18,44 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
ISIN LU1794438561
WKN A2JGDY
Aktueller Kurs 123,05 (30.11.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dividenden, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 160
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.07.2018
Fondsvermögen 3,55 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,94 % (22.06.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating B
Scope ESG Rating 3,7

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