Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Sustainable Healthcare I
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,44 % | 12,52 % | 13,29 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,58 | -0,46 | 0,26 | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 3 | n.v. |
| Max. Drawdown | -11,24 % | -16,21 % | -19,13 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitspräferenz | |
| Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
| Abfälle | Ja |
| Biologische Diversität | Nein |
| Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
| Treibhausgas-Emissionen | Ja |
| Wasser | Ja |
| Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 50,00 % |
| Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | n.v. |
| ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
| - Environmental - Umwelt | 5 |
| - Social - Soziales | 5 |
| - Governance | 5 |
| Gesamt | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA | 43,60 % | |
| Japan | 10,40 % | |
| Schweiz | 9,70 % | |
| Dänemark | 4,90 % | |
| China | 4,40 % | |
| Australien | 3,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,00 % | |
| Indien | 2,90 % | |
| Belgien | 2,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Medtech | 27,80 % | |
| Dienstleistungen | 21,30 % | |
| Pharma | 21,10 % | |
| Biotechnologie | 14,80 % | |
| Generika/Spezialitäten Pharma | 7,50 % | |
| Weitere Anteile | 5,00 % | |
| Generika | 2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Boston Scientific | 3,00 % | |
| Bruker | 3,00 % | |
| Cigna | 3,00 % | |
| Insulet Corp. | 3,00 % | |
| Penumbra Inc. | 3,00 % | |
| Stryker | 3,00 % | |
| Zimmer Biomet Holdings | 3,00 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,90 % | |
| Intuitive Surgical | 2,90 % | |
| Merck & Co Inc | 2,90 % | |
| Summe Top-Positionen | 29,70 % |
Stammdaten
| Fondsname | Bellevue Sustainable Healthcare I EUR |
| ISIN | LU1819586006 |
| WKN | A2JMRK |
| Aktueller Kurs | 168,78 (03.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | Gesundheit, Institutionelle Anteilsklasse |
| Enthaltene Positionen | 40 |
| Fondsgesellschaft | Bellevue Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 29.06.2018 |
| Fondsvermögen | 103,77 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,45 % (03.01.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 5,0 |