Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
18,01 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
1,76 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-7,58 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,30
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2020)
| USA |
|
92,95 % |
| Irland |
|
4,46 % |
| Schweiz |
|
1,04 % |
| Bermuda |
|
0,83 % |
| Jersey |
|
0,53 % |
| Großbritannien |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2020)
| Consumer Discretionary |
|
18,75 % |
| Health Care |
|
16,70 % |
| Information Technology |
|
15,12 % |
| Financials |
|
12,65 % |
| Industrials |
|
11,21 % |
| Consumer Staples |
|
10,43 % |
| Communication Services |
|
6,06 % |
| Real Estate |
|
4,21 % |
| Materials |
|
3,37 % |
| Utilities |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2020)
Top Positionen (Stand: 31.12.2020)
| Tesla Motors Inc. |
|
6,88 % |
| Microsoft |
|
5,00 % |
| Walt Disney |
|
4,89 % |
| Procter & Gamble |
|
4,73 % |
| Nvidia |
|
4,61 % |
| Home Depot |
|
4,27 % |
| Pepsico |
|
3,06 % |
| Salesforce.com |
|
3,02 % |
| Nike |
|
2,63 % |
| ACCENTURE Plc |
|
2,48 % |
