Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,10 % |
12,60 % |
14,14 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,21 |
0,29 |
0,38 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-15,58 % |
-15,58 % |
-23,89 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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40,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Schweiz |
|
20,78 % |
| Frankreich |
|
16,94 % |
| Niederlande |
|
16,33 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,81 % |
| Dänemark |
|
10,05 % |
| Deutschland |
|
6,22 % |
| Schweden |
|
4,55 % |
| Finnland |
|
4,41 % |
| Italien |
|
3,01 % |
| Spanien |
|
2,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Industrie |
|
21,66 % |
| Finanzwesen |
|
21,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,89 % |
| Technologie |
|
10,67 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,91 % |
| Verbrauchsgüter |
|
9,60 % |
| Materialien |
|
5,62 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,07 % |
| Versorger |
|
2,62 % |
| Real Estate |
|
1,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
6,96 % |
| Schneider Electric SE |
|
5,40 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
4,74 % |
| ABB Ltd. |
|
4,17 % |
| LOreal S.A. |
|
3,68 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,52 % |
| Prosus NV |
|
3,16 % |
| RELX Plc |
|
2,80 % |
| Hermes Internat. |
|
2,74 % |
| AXA S.A. |
|
2,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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39,83 %
|
