Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,23 % |
14,69 % |
17,39 % |
Sharpe Ratio
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1,52 |
0,29 |
0,49 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-9,10 % |
-23,89 % |
-33,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.4 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Ja
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Frankreich |
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20,78 % |
Vereinigtes Königreich |
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17,23 % |
Niederlande |
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12,96 % |
Schweiz |
|
11,99 % |
Deutschland |
|
11,45 % |
Dänemark |
|
10,85 % |
Italien |
|
3,21 % |
Schweden |
|
2,63 % |
Spanien |
|
2,50 % |
Finnland |
|
2,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Industrie |
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18,21 % |
Finanzwesen |
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17,74 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
13,81 % |
Verbrauchsgüter |
|
13,34 % |
Gesundheitswesen |
|
10,85 % |
Technologie |
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9,18 % |
Materialien |
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8,23 % |
Versorger |
|
3,81 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,75 % |
Real Estate |
|
2,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Schneider Electric SA |
|
5,38 % |
Novo Nordisk A/S- B |
|
5,19 % |
L´Oreal |
|
4,92 % |
ASML NV |
|
4,87 % |
Hermes Internat. |
|
3,09 % |
Relxx |
|
3,07 % |
Zürich Versicherung |
|
2,87 % |
Münchner Rück |
|
2,52 % |
AXA S.A. |
|
2,45 % |
Prosus NV |
|
2,14 % |
Summe Top-Positionen
|
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36,50 %
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