Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,11 % |
14,59 % |
17,45 % |
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Sharpe Ratio
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0,34 |
0,02 |
0,30 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-7,50 % |
-21,91 % |
-33,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.4 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Schweiz |
|
22,35 % |
| Frankreich |
|
18,02 % |
| Niederlande |
|
14,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,94 % |
| Dänemark |
|
9,10 % |
| Deutschland |
|
7,28 % |
| Finnland |
|
3,79 % |
| Italien |
|
3,38 % |
| Schweden |
|
2,94 % |
| Spanien |
|
2,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Finanzwesen |
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19,86 % |
| Industrie |
|
17,62 % |
| Gesundheit |
|
15,27 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,43 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
11,34 % |
| IT |
|
9,14 % |
| Grundstoffe |
|
7,34 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,77 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
3,21 % |
| Immobilien |
|
1,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| ASML Holding N.V. |
|
5,41 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,99 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
4,13 % |
| LOreal S.A. |
|
4,06 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
3,53 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,47 % |
| RELX Plc |
|
3,37 % |
| Hermes Internat. |
|
3,24 % |
| Alcon Inc. |
|
3,01 % |
| Lonza Group AG |
|
2,97 % |
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Summe Top-Positionen
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38,18 %
|
