Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,51 % |
14,79 % |
17,38 % |
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Sharpe Ratio
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2,00 |
0,16 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-7,50 % |
-23,89 % |
-33,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.4 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Schweiz |
|
21,78 % |
| Frankreich |
|
19,26 % |
| Niederlande |
|
13,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,87 % |
| Deutschland |
|
9,60 % |
| Dänemark |
|
9,50 % |
| Finnland |
|
4,04 % |
| Italien |
|
3,17 % |
| Schweden |
|
2,53 % |
| Spanien |
|
2,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Finanzwesen |
|
18,31 % |
| Industrie |
|
17,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,61 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,03 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
11,47 % |
| Materialien |
|
8,29 % |
| Technologie |
|
7,96 % |
| Versorger |
|
3,46 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,18 % |
| Real Estate |
|
1,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Schneider Electric SE |
|
5,09 % |
| LOréal S.A. |
|
4,52 % |
| ASML Holding N.V. |
|
4,33 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
4,19 % |
| Alcon Inc. |
|
3,46 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
3,31 % |
| Lonza Group AG |
|
3,14 % |
| Zurich Insurance Group |
|
2,99 % |
| Hermes Internat. |
|
2,93 % |
| RELX Plc |
|
2,93 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,89 %
|
