Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,01 % |
12,79 % |
14,41 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,81 %
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0,42 %
|
0,14 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-10,27 % |
-15,58 % |
-23,89 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
4,9
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Schweiz |
|
26,45 % |
| Frankreich |
|
19,15 % |
| Niederlande |
|
12,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,69 % |
| Finnland |
|
4,97 % |
| Deutschland |
|
4,84 % |
| Schweden |
|
4,52 % |
| Dänemark |
|
3,97 % |
| Spanien |
|
3,64 % |
| Italien |
|
2,42 % |
| Norwegen |
|
2,01 % |
| Belgien |
|
1,34 % |
| Sonstige |
|
1,13 % |
| Irland |
|
0,52 % |
| Portugal |
|
0,46 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,45 % |
| Polen |
|
0,22 % |
| Österreich |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
25,47 % |
| Industrie |
|
21,07 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,47 % |
| Technologie |
|
10,09 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,74 % |
| Rohstoffe |
|
5,44 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,73 % |
| Sonstige |
|
4,56 % |
| Versorger |
|
3,73 % |
| Telekommunikation |
|
2,86 % |
| Immobilien |
|
1,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Novartis AG Registered Shares |
|
5,16 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,91 % |
| ASML Holding NV |
|
4,82 % |
| ABB Ltd |
|
4,52 % |
| L'Oreal |
|
3,43 % |
| Nokia Oyj |
|
3,29 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,29 % |
| ING Groep NV |
|
3,14 % |
| AXA SA |
|
2,42 % |
| Essilorluxottica |
|
2,26 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
37,23 %
|
