Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,19 % |
12,70 % |
14,36 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,75 %
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0,60 %
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0,16 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,27 % |
-15,58 % |
-23,89 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
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|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Schweiz |
|
27,57 % |
| Frankreich |
|
18,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,26 % |
| Niederlande |
|
11,53 % |
| Deutschland |
|
5,27 % |
| Finnland |
|
4,44 % |
| Schweden |
|
4,43 % |
| Dänemark |
|
4,04 % |
| Spanien |
|
3,48 % |
| Italien |
|
2,37 % |
| Norwegen |
|
2,08 % |
| Belgien |
|
1,21 % |
| Sonstige |
|
1,08 % |
| Irland |
|
0,59 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,51 % |
| Portugal |
|
0,48 % |
| Österreich |
|
0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Finanzsektor |
|
25,18 % |
| Industrie |
|
20,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,64 % |
| Technologie |
|
9,24 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,62 % |
| Rohstoffe |
|
5,59 % |
| Sonstige |
|
5,00 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,74 % |
| Versorger |
|
3,94 % |
| Telekommunikation |
|
3,02 % |
| Immobilien |
|
1,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Novartis AG Registered Shares |
|
5,24 % |
| ASML Holding NV |
|
4,32 % |
| ABB Ltd |
|
4,09 % |
| L'Oreal |
|
3,92 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,84 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,51 % |
| ING Groep NV |
|
2,83 % |
| Nokia Oyj |
|
2,77 % |
| Essilorluxottica |
|
2,61 % |
| AXA SA |
|
2,45 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,58 %
|
