Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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20,50 % |
21,79 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,56 |
0,03 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
4 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-28,84 % |
-37,97 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,9
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
China |
|
21,89 % |
Taiwan |
|
16,15 % |
Südafrika |
|
12,39 % |
Indien |
|
11,99 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,58 % |
Thailand |
|
5,24 % |
Mexiko |
|
3,82 % |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
3,75 % |
Brasilien |
|
3,72 % |
Malaysia |
|
3,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Finanzwesen |
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24,32 % |
zyklische Konsumgüter |
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18,36 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
13,05 % |
Kommunikationsdienste |
|
9,71 % |
Grundstoffe |
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9,20 % |
Industrie |
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7,58 % |
Gesundheit |
|
6,92 % |
IT |
|
4,97 % |
Immobilien |
|
3,49 % |
Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
MEITUAN CLASS B |
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5,64 % |
Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
4,56 % |
Naspers |
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3,15 % |
Wuxi Biologics Cayman |
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2,35 % |
Hindustan Unilever |
|
2,34 % |
NetEase, Inc. |
|
2,21 % |
AXIS BANK LTD |
|
1,98 % |
LG Chemical |
|
1,96 % |
Yum China Holdings Inc |
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1,81 % |
Qatar National Bank |
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1,77 % |
Summe Top-Positionen |
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27,77 % |