Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,92 % |
16,55 % |
18,76 % |
Sharpe Ratio
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-0,44 |
-0,60 |
-0,09 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-14,95 % |
-36,12 % |
-38,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.15 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Ja
|
- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
China |
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22,17 % |
Taiwan |
|
15,79 % |
Indien |
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13,64 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,66 % |
Südafrika |
|
9,11 % |
Mexiko |
|
5,83 % |
Thailand |
|
4,49 % |
Brasilien |
|
3,61 % |
Malaysia |
|
3,10 % |
Indonesien |
|
2,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Finanzwesen |
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25,05 % |
Verbrauchsgüter |
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19,46 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
12,22 % |
Industrie |
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9,63 % |
Kommunikationsdienste |
|
8,73 % |
Materialien |
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7,79 % |
Technologie |
|
6,49 % |
Gesundheitswesen |
|
5,15 % |
Real Estate |
|
2,89 % |
Versorger |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Taiwan Semicon Man |
|
6,06 % |
Meituan Dianping |
|
3,56 % |
NETEASE INC. |
|
2,99 % |
Naspers Ltd.-N SHS |
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2,38 % |
Bank Central Asia |
|
2,22 % |
Hindustan Lever |
|
2,10 % |
Fomento Economico |
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2,02 % |
Li Auto Inc -A- |
|
1,97 % |
Byd Co Ltd |
|
1,96 % |
Grupo FIM Banorte |
|
1,89 % |
Summe Top-Positionen
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27,15 %
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