Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,50 % |
21,79 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,56 |
0,03 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-28,84 % |
-37,97 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| China |
|
21,89 % |
| Taiwan |
|
16,15 % |
| Südafrika |
|
12,39 % |
| Indien |
|
11,99 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,58 % |
| Thailand |
|
5,24 % |
| Mexiko |
|
3,82 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
3,75 % |
| Brasilien |
|
3,72 % |
| Malaysia |
|
3,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Finanzwesen |
|
24,32 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
18,36 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
13,05 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,71 % |
| Grundstoffe |
|
9,20 % |
| Industrie |
|
7,58 % |
| Gesundheit |
|
6,92 % |
| IT |
|
4,97 % |
| Immobilien |
|
3,49 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| MEITUAN CLASS B |
|
5,64 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
4,56 % |
| Naspers |
|
3,15 % |
| Wuxi Biologics Cayman |
|
2,35 % |
| Hindustan Unilever |
|
2,34 % |
| NetEase, Inc. |
|
2,21 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,98 % |
| LG Chemical |
|
1,96 % |
| Yum China Holdings Inc |
|
1,81 % |
| Qatar National Bank |
|
1,77 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,77 % |
