Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,02 % |
19,37 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,34 |
0,48 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-14,17 % |
-38,73 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
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| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
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| Ausschlusskriterien |
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| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
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| - Chemie |
Nein
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| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| China |
|
29,93 % |
| Taiwan |
|
19,10 % |
| Indien |
|
9,60 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,50 % |
| Südafrika |
|
8,50 % |
| Brasilien |
|
4,68 % |
| Thailand |
|
4,35 % |
| Malaysia |
|
3,71 % |
| Katar |
|
2,36 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
2,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Finanzwesen |
|
27,45 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
25,22 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,85 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
7,93 % |
| Grundstoffe |
|
7,61 % |
| Gesundheit |
|
7,42 % |
| Industrie |
|
5,89 % |
| IT |
|
5,38 % |
| Immobilien |
|
2,14 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
1,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Meituan Dianping |
|
6,09 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
5,38 % |
| Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs) |
|
4,11 % |
| Wuxi Biologics Cayman |
|
3,66 % |
| Ping an Insurance |
|
3,36 % |
| NAVER CORP |
|
2,98 % |
| Naspers |
|
2,46 % |
| Byd Co Ltd |
|
2,27 % |
| LG Chemical |
|
2,04 % |
| Hindustan Unilever |
|
1,90 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,25 % |
