Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,30 % |
11,80 % |
15,12 % |
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Sharpe Ratio
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2,29 |
0,15 |
0,55 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-7,88 % |
-17,56 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.4 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| USA |
|
54,04 % |
| Deutschland |
|
15,64 % |
| Schweiz |
|
7,15 % |
| Japan |
|
6,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,20 % |
| Dänemark |
|
3,28 % |
| Weitere Anteile |
|
3,03 % |
| Italien |
|
2,07 % |
| Niederlande |
|
2,07 % |
| Kanada |
|
2,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| Industrie |
|
28,42 % |
| Finanzwesen |
|
22,55 % |
| Informationstechnologie |
|
16,47 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,52 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
5,26 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
4,13 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,27 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,75 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
2,45 % |
| Weitere Anteile |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| Münchner Rück |
|
3,20 % |
| HCA Healthcare Inc |
|
3,05 % |
| Trane Technologies PLC |
|
2,97 % |
| SAP SE |
|
2,94 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
2,91 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,77 % |
| Waste Management |
|
2,55 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,45 % |
| IBM |
|
2,41 % |
| NOVO NORDISK FONDEN |
|
2,27 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,52 %
|
