Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.01.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,40 % |
11,33 % |
12,06 % |
13,98 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,22 |
0,73 |
0,52 |
0,57 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
4
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-16,24 % |
-16,24 % |
-17,56 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
54,95 % |
| Deutschland |
|
14,33 % |
| Japan |
|
6,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,14 % |
| Frankreich |
|
4,75 % |
| Schweiz |
|
3,89 % |
| Österreich |
|
2,90 % |
| Italien |
|
2,84 % |
| Niederlande |
|
1,63 % |
| Kanada |
|
0,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzwesen |
|
31,22 % |
| Industrie |
|
29,44 % |
| IT |
|
16,43 % |
| Gesundheit |
|
8,69 % |
| Grundstoffe |
|
3,57 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
3,06 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
2,62 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
1,55 % |
| Weitere Anteile |
|
1,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Erste Bank |
|
2,90 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
2,84 % |
| Barclays PLC |
|
2,81 % |
| Swiss Life |
|
2,81 % |
| Munich Re Finance BV FRN Perp. |
|
2,77 % |
| Wabtec |
|
2,72 % |
| IBM Corp. |
|
2,71 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,70 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,66 % |
| Sompo Holdings, Inc. |
|
2,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,58 %
|
