Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,16 % |
11,30 % |
15,03 % |
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Sharpe Ratio
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1,90 |
0,26 |
0,54 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-5,33 % |
-17,56 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.4 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Ja
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
54,84 % |
| Deutschland |
|
13,66 % |
| Japan |
|
8,52 % |
| Frankreich |
|
5,99 % |
| Dänemark |
|
3,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,61 % |
| Schweiz |
|
3,32 % |
| Niederlande |
|
2,26 % |
| Weitere Anteile |
|
2,10 % |
| Kanada |
|
1,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Industrie |
|
31,51 % |
| Informationstechnologie |
|
18,23 % |
| Finanzwesen |
|
18,11 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,32 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,87 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,38 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,35 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
1,55 % |
| Weitere Anteile |
|
1,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
3,13 % |
| Munich Reinsurance |
|
2,97 % |
| Microsoft |
|
2,92 % |
| Waste Management |
|
2,89 % |
| Trane Technologies PLC |
|
2,84 % |
| SAP SE |
|
2,73 % |
| HCA Healthcare Inc |
|
2,57 % |
| GSK |
|
2,49 % |
| Swiss Re AG |
|
2,24 % |
| First Solar Inc |
|
2,18 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,96 %
|
