Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,75 % |
11,63 % |
15,08 % |
| Sharpe Ratio |
0,46 |
0,51 |
0,39 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
4 |
5 |
| Max. Drawdown |
-11,34 % |
-13,80 % |
-25,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.06.2019)
| USA |
|
45,47 % |
| Deutschland |
|
8,54 % |
| Schweiz |
|
7,54 % |
| Großbritannien |
|
7,26 % |
| Niederlande |
|
6,73 % |
| Dänemark |
|
6,23 % |
| Japan |
|
6,13 % |
| Frankreich |
|
5,15 % |
| Spanien |
|
1,86 % |
| Sonstige |
|
3,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.06.2019)
| Industrie |
|
24,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,59 % |
| Informationstechnologie |
|
15,18 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
10,56 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
9,09 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,37 % |
| Finanzwesen |
|
7,56 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,99 % |
| Sonstige |
|
3,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.06.2019)
Top Positionen (Stand: 28.06.2019)
| MICROSOFT CORP |
|
2,62 % |
| DANAHER CORP |
|
2,55 % |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE |
|
2,55 % |
| WASTE MANAGEMENT INC |
|
2,36 % |
| WOLTERS KLUWER NV |
|
2,34 % |
| CISCO SYSTEMS INC |
|
2,32 % |
| SAP SE |
|
2,27 % |
| BALL CORP |
|
2,23 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S |
|
2,19 % |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
|
2,18 % |
