Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
23,98 % |
16,70 % |
16,91 % |
| Sharpe Ratio |
0,37 |
0,47 |
0,25 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
5 |
| Max. Drawdown |
-32,36 % |
-32,36 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2020)
| USA |
|
32,47 % |
| Dänemark |
|
11,74 % |
| Japan |
|
9,09 % |
| Niederlande |
|
8,65 % |
| Großbritannien |
|
8,36 % |
| Deutschland |
|
7,92 % |
| Frankreich |
|
6,73 % |
| Schweiz |
|
5,42 % |
| Schweden |
|
2,82 % |
| Sonstige |
|
4,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2020)
| Industrie |
|
20,99 % |
| Informationstechnologie |
|
18,33 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
17,74 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,12 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
10,64 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,39 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,21 % |
| Finanzwesen |
|
2,48 % |
| Sonstige |
|
4,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2020)
Top Positionen (Stand: 31.05.2020)
| NOVO NORDISK FONDEN |
|
4,05 % |
| ORSTED A/S |
|
3,22 % |
| MICROSOFT CORP |
|
3,03 % |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
|
2,84 % |
| SVENSKA CELLULOSA AB |
|
2,82 % |
| WOLTERS KLUWER NV |
|
2,78 % |
| NEC CORP |
|
2,71 % |
| GENERAC HOLDINGS INC |
|
2,66 % |
| PENNON GROUP PLC |
|
2,65 % |
| LONZA GROUP AG |
|
2,57 % |
