Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,94 % |
11,64 % |
14,95 % |
| Sharpe Ratio |
1,17 |
0,64 |
0,55 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
4 |
5 |
| Max. Drawdown |
-8,91 % |
-13,80 % |
-25,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.08.2019)
| USA |
|
42,38 % |
| Deutschland |
|
8,13 % |
| Großbritannien |
|
7,70 % |
| Schweiz |
|
7,37 % |
| Niederlande |
|
6,64 % |
| Japan |
|
6,44 % |
| Dänemark |
|
5,87 % |
| Frankreich |
|
5,05 % |
| Irland |
|
1,87 % |
| Sonstige |
|
5,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.08.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
18,46 % |
| Industrie |
|
17,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,47 % |
| Konsumgüter |
|
13,71 % |
| Versorger |
|
10,93 % |
| Finanzen |
|
7,16 % |
| Energie |
|
5,69 % |
| Rohstoffe |
|
5,08 % |
| Sonstige |
|
5,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.08.2019)
Top Positionen (Stand: 30.08.2019)
| Procter & Gamble Co/The |
|
2,77 % |
| Microsoft Corp |
|
2,67 % |
| Ball Corp |
|
2,54 % |
| Danaher Corp |
|
2,50 % |
| Waste Management Inc |
|
2,42 % |
| Orsted A/S |
|
2,33 % |
| American Water Works Co Inc |
|
2,30 % |
| Wolters Kluwer NV |
|
2,29 % |
| NEC Corp |
|
2,28 % |
| Danone SA |
|
2,19 % |
