Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,05 % |
16,80 % |
15,30 % |
| Sharpe Ratio |
2,57 |
0,72 |
0,73 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-5,93 % |
-32,36 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,00
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
32,59 % |
| Deutschland |
|
10,97 % |
| Dänemark |
|
9,01 % |
| Großbritannien |
|
8,07 % |
| Schweiz |
|
6,65 % |
| Japan |
|
6,27 % |
| Niederlande |
|
5,93 % |
| Kanada |
|
3,32 % |
| Frankreich |
|
3,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Industrie |
|
30,97 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
18,48 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,97 % |
| Informationstechnologie |
|
9,46 % |
| Finanzwesen |
|
9,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,99 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,32 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,12 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
1,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| NOVO NORDISK FONDEN |
|
2,86 % |
| Trane Technologies PLC |
|
2,51 % |
| Kansas City Southern Ind |
|
2,28 % |
| Cummins |
|
2,06 % |
| Siemens AG |
|
2,05 % |
| Kingfisher |
|
2,02 % |
| DSV Panalpina |
|
2,01 % |
| Darling Ingredients |
|
1,97 % |
| Norsk Hydro |
|
1,96 % |
| Ashtead Group |
|
1,95 % |
