Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,23 % |
11,78 % |
12,09 % |
13,68 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,71 %
|
0,94 %
|
0,41 %
|
0,66 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-7,94 % |
-16,11 % |
-16,72 % |
-31,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
50,68 % |
| Deutschland |
|
13,28 % |
| Schweiz |
|
8,33 % |
| Japan |
|
6,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,13 % |
| Frankreich |
|
5,27 % |
| Italien |
|
2,80 % |
| Österreich |
|
2,75 % |
| Niederlande |
|
2,13 % |
| China |
|
1,43 % |
| Kanada |
|
0,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
33,28 % |
| Industrie |
|
26,64 % |
| Technologie |
|
13,83 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,13 % |
| Versorger |
|
6,20 % |
| Rohstoffe |
|
3,88 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,36 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,74 % |
| Telekommunikation |
|
1,53 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Sompo Holdings Inc |
|
2,92 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
2,83 % |
| Union Pacific Corp |
|
2,81 % |
| UniCredit SpA |
|
2,79 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp |
|
2,75 % |
| Erste Group Bank AG. |
|
2,74 % |
| Swiss Life Holding AG |
|
2,72 % |
| Aflac Inc |
|
2,71 % |
| Trane Technologies PLC Class A |
|
2,70 % |
| E.ON SE |
|
2,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,65 %
|
