Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,96 % |
9,47 % |
11,96 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,01 |
-0,36 |
-0,18 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-10,28 % |
-15,74 % |
-27,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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80,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Deutschland |
|
16,87 % |
| Frankreich |
|
14,29 % |
| USA |
|
10,76 % |
| Japan |
|
6,64 % |
| Luxemburg |
|
6,35 % |
| Österreich |
|
6,17 % |
| Kanada |
|
5,27 % |
| Italien |
|
4,99 % |
| Dänemark |
|
3,36 % |
| Australien |
|
3,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Weitere Anteile |
|
30,73 % |
| Industrie |
|
18,15 % |
| IT |
|
13,19 % |
| Materialien |
|
11,37 % |
| Gesundheit |
|
9,73 % |
| Finanzen |
|
7,68 % |
| Konsum, zyklisch |
|
3,98 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
2,70 % |
| Versorger |
|
2,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Infineon Technologies AG |
|
3,89 % |
| Hannover Rück |
|
3,12 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
3,02 % |
| Nexans |
|
2,98 % |
| Markel Corp. |
|
2,60 % |
| SMC |
|
2,57 % |
| Prysmian |
|
2,52 % |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA |
|
2,47 % |
| Elis S.A. |
|
2,34 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,28 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,79 %
|
