Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,04 % |
9,56 % |
12,13 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,24 |
-0,32 |
-0,16 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-15,21 % |
-16,27 % |
-27,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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80,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland |
|
21,06 % |
| Frankreich |
|
11,57 % |
| USA |
|
10,33 % |
| Japan |
|
6,81 % |
| Österreich |
|
5,64 % |
| Kanada |
|
4,70 % |
| Dänemark |
|
4,29 % |
| Luxemburg |
|
4,26 % |
| Italien |
|
4,15 % |
| Australien |
|
3,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile |
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31,91 % |
| Industrie |
|
15,89 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
13,14 % |
| IT |
|
12,62 % |
| Gesundheit |
|
11,29 % |
| Finanzen |
|
8,88 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
3,02 % |
| Versorger |
|
1,94 % |
| Konsum, zyklisch |
|
1,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Infineon Technologies AG |
|
4,03 % |
| Aurubis AG |
|
3,72 % |
| Hannover Rück |
|
3,42 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
3,23 % |
| Elis S.A. |
|
3,12 % |
| Nordea Bank ABP |
|
3,10 % |
| Nexans |
|
2,71 % |
| Air Water |
|
2,63 % |
| Markel Corp. |
|
2,37 % |
| Genmab |
|
2,32 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,65 %
|
