ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverw.fonds Nr. 1 V

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.10.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,83 % 12,95 % 12,40 %
Sharpe Ratio 1,27 -0,50 0,39
Max. Drawdown in Monaten 1 3 3
Max. Drawdown -5,93 % -27,23 % -27,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.8 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA 30,39 %
Deutschland 16,66 %
Frankreich 6,59 %
Kanada 5,53 %
Österreich 4,11 %
Jersey 3,80 %
Dänemark 2,77 %
Australien 2,76 %
Luxemburg 2,37 %
Italien 2,29 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)

Weitere Anteile 35,66 %
Gesundheit 20,53 %
IT 14,51 %
Industrie 11,83 %
Finanzen 8,67 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,01 %
Kommunikationsdienste 2,79 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)

Top Positionen (Stand: 30.09.2024)

BioNTech SE 3,70 %
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 3,60 %
Nvidia 3,20 %
Brookfield Renewable Energy 2,90 %
Fortescue Metals 2,80 %
Alphabet Inc A 2,70 %
8Y Steepener Note RLB OÖ 2,60 %
PayPal 2,60 %
8Y Steepener Note NBC 2,50 %
Summe Top-Positionen 26,60 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Aktueller Kurs 152,96 (29.10.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 60
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvermögen 407,10 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,43 % (23.02.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 5,0

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