Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,10 % |
10,00 % |
12,16 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,23 |
-0,35 |
-0,05 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-16,27 % |
-27,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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80,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Deutschland |
|
17,37 % |
| USA |
|
13,00 % |
| Frankreich |
|
9,32 % |
| Japan |
|
5,58 % |
| Dänemark |
|
4,77 % |
| Österreich |
|
4,44 % |
| Kanada |
|
4,34 % |
| Luxemburg |
|
3,87 % |
| Italien |
|
3,84 % |
| Irland |
|
3,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Weitere Anteile |
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34,11 % |
| Industrie |
|
17,27 % |
| Gesundheit |
|
12,61 % |
| IT |
|
11,10 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
10,88 % |
| Finanzen |
|
8,28 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
2,82 % |
| Versorger |
|
1,72 % |
| Konsum, zyklisch |
|
1,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Elis S.A. |
|
3,49 % |
| Hannover Rück |
|
3,38 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,35 % |
| Aurubis AG |
|
3,09 % |
| Nordea Bank |
|
2,89 % |
| Nexans |
|
2,86 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
2,83 % |
| Genmab |
|
2,54 % |
| Nextracker Inc. |
|
2,40 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,40 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,23 %
|
