Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.01.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,02 % |
9,57 % |
12,11 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,39 |
-0,34 |
-0,15 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-15,21 % |
-16,27 % |
-27,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland |
|
21,06 % |
| Frankreich |
|
11,57 % |
| USA |
|
10,33 % |
| Japan |
|
6,81 % |
| Österreich |
|
5,64 % |
| Kanada |
|
4,70 % |
| Dänemark |
|
4,29 % |
| Luxemburg |
|
4,26 % |
| Italien |
|
4,15 % |
| Australien |
|
3,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile |
|
31,91 % |
| Industrie |
|
15,89 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
13,14 % |
| IT |
|
12,62 % |
| Gesundheit |
|
11,29 % |
| Finanzen |
|
8,88 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
3,02 % |
| Versorger |
|
1,94 % |
| Konsum, zyklisch |
|
1,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Infineon Technologies AG |
|
4,03 % |
| Aurubis AG |
|
3,72 % |
| Hannover Rück |
|
3,42 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
3,23 % |
| Elis S.A. |
|
3,12 % |
| Nordea Bank ABP |
|
3,10 % |
| Nexans |
|
2,71 % |
| Air Water |
|
2,63 % |
| Markel Corp. |
|
2,37 % |
| Genmab |
|
2,32 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,65 %
|
