Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,87 % |
20,82 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,03 |
0,26 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-25,26 % |
-33,94 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2022)
| USA |
|
67,14 % |
| Japan |
|
6,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,68 % |
| Kanada |
|
3,82 % |
| Frankreich |
|
2,93 % |
| Schweiz |
|
2,60 % |
| Australien |
|
2,44 % |
| Deutschland |
|
2,19 % |
| Niederlande |
|
1,18 % |
| Schweden |
|
1,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2022)
| IT |
|
21,48 % |
| Finanzwesen |
|
13,55 % |
| Gesundheit |
|
13,47 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,60 % |
| Industrie |
|
10,08 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,62 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
7,39 % |
| Energie |
|
5,28 % |
| Grundstoffe |
|
4,62 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
3,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2022)
Top Positionen (Stand: 31.05.2022)
| Apple Inc. |
|
4,56 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,78 % |
| Amazon.com |
|
1,89 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,26 % |
| Tesla Inc. |
|
1,20 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,14 % |
| Nvidia Corp. |
|
0,99 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,89 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,89 % |
| Meta Platforms Inc |
|
0,84 % |
| Summe Top-Positionen |
|
17,44 % |
