Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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0,96 % |
1,34 % |
1,16 % |
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Sharpe Ratio
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1,64 |
-0,58 |
-0,15 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-0,32 % |
-4,90 % |
-5,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.2 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
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- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Frankreich |
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20,18 % |
| USA |
|
17,10 % |
| Deutschland |
|
14,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,30 % |
| Spanien |
|
8,29 % |
| Niederlande |
|
6,19 % |
| Italien |
|
5,13 % |
| Schweden |
|
3,74 % |
| Schweiz |
|
2,69 % |
| Finnland |
|
1,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 |
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0,28 % |
| 1.625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) |
|
0,26 % |
| Credit Suisse Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026 |
|
0,25 % |
| BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 |
|
0,24 % |
| J.P. MORGAN & CO INC 05/27 AN575183 |
|
0,24 % |
| The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26 |
|
0,23 % |
| 0.406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027) |
|
0,22 % |
| 1.949% Bank of America FtF 10/2026 |
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0,22 % |
| 3.019% HSBC Holdings PLC 6/2027 |
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0,22 % |
| CREDIT AGRICO 2.62% 17/03/2027 |
|
0,22 % |
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Summe Top-Positionen
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2,38 %
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