Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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0,99 % |
1,31 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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1,29 |
-0,80 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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1
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6
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n.v.
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Max. Drawdown
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-0,32 % |
-5,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.2 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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5
|
- Governance
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5
|
Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Frankreich |
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20,52 % |
USA |
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16,92 % |
Deutschland |
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13,52 % |
Vereinigtes Königreich |
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8,43 % |
Spanien |
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8,11 % |
Niederlande |
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6,61 % |
Italien |
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5,20 % |
Schweden |
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3,46 % |
Schweiz |
|
3,14 % |
Japan |
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2,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 |
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0,43 % |
Credit Suisse Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026 |
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0,28 % |
BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27 |
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0,26 % |
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11/3/2027 |
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0,26 % |
1.625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) |
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0,25 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3/25 |
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0,25 % |
Switzerland 4/26 |
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0,25 % |
COOPERATIEVE RAB 1.25% 16-23/03/2026 |
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0,24 % |
0.750 % Banque Féd. du Crédit Mutuel EMTN 19(2026) |
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0,23 % |
The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26 |
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0,23 % |
Summe Top-Positionen
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2,68 %
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