Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
26,81 % |
19,22 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
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2,05 %
|
1,26 %
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n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-17,37 % |
-19,14 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Taiwan |
|
33,73 % |
| Südkorea |
|
26,01 % |
| Indien |
|
13,92 % |
| Brasilien |
|
4,83 % |
| Süd-Afrika |
|
3,49 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,25 % |
| Mexiko |
|
2,17 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,51 % |
| Polen |
|
1,48 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,23 % |
| Thailand |
|
1,22 % |
| Malaysia |
|
1,20 % |
| Griechenland |
|
0,73 % |
| Kuwait |
|
0,68 % |
| Indonesien |
|
0,60 % |
| Chile |
|
0,60 % |
| Katar |
|
0,59 % |
| Sonstige |
|
0,53 % |
| Türkei |
|
0,50 % |
| Ungarn |
|
0,46 % |
| Philippinen |
|
0,37 % |
| Peru |
|
0,34 % |
| Kolumbien |
|
0,23 % |
| Tschechische Republik |
|
0,14 % |
| Ägypten |
|
0,10 % |
| Niederlande |
|
0,06 % |
| Luxemburg |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Technologie |
|
49,52 % |
| Finanzsektor |
|
19,37 % |
| Rohstoffe |
|
6,48 % |
| Industrie |
|
6,05 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,25 % |
| Öl und Gas |
|
3,52 % |
| Telekommunikation |
|
3,08 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,52 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,00 % |
| Versorger |
|
1,89 % |
| Immobilien |
|
0,80 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
19,06 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
9,04 % |
| SK hynix Inc |
|
6,94 % |
| MediaTek Inc |
|
1,76 % |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred |
|
1,14 % |
| Delta Electronics Inc |
|
1,11 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
0,97 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
0,90 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
0,87 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
0,81 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,61 %
|
