Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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18,30 % |
20,00 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,40 |
0,40 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
6 |
n.v. |
Max. Drawdown
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-18,20 % |
-32,79 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,6
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
Amerika |
|
56,80 % |
Europa |
|
37,90 % |
Asien |
|
5,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Halbleiter & -ausrüstung |
|
11,30 % |
Handelsgesellschaften |
|
8,10 % |
Chemie |
|
7,20 % |
gewerbliche Dienstleistungen |
|
6,90 % |
Konstruktion u. Engineering |
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6,30 % |
Elektrische Ausrüstung |
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5,60 % |
Maschienen & Apparate |
|
4,50 % |
Lebensmittel & Verbrauchsgüter-Einzelhandel |
|
4,10 % |
IT Services |
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3,90 % |
Life Science: Instrumente&Dienste |
|
3,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Broadcom |
|
3,46 % |
Neste Oil Oyj |
|
3,15 % |
Compass Group |
|
3,14 % |
Sensient Technologies Corp. |
|
3,14 % |
Applied Industrial Technology |
|
3,10 % |
UPM Kymmene |
|
3,09 % |
Wesco International Inc. |
|
3,03 % |
Prysmian |
|
3,01 % |
LKQ Corp. |
|
2,94 % |
Thermo Fisher Scientific |
|
2,74 % |
Summe Top-Positionen |
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30,80 % |