Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
8,27 % |
8,68 % |
8,87 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,55 %
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1,16 %
|
0,61 %
|
n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-5,20 % |
-13,50 % |
-13,50 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
7,50 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
21,23 % |
| Supranational |
|
8,68 % |
| Frankreich |
|
7,33 % |
| Deutschland |
|
7,20 % |
| Taiwan |
|
5,73 % |
| Italien |
|
5,56 % |
| China |
|
5,39 % |
| Sonstige |
|
5,12 % |
| Südkorea |
|
4,43 % |
| Spanien |
|
4,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,12 % |
| Indien |
|
2,90 % |
| Japan |
|
2,82 % |
| Niederlande |
|
1,97 % |
| Schweiz |
|
1,91 % |
| Belgien |
|
1,37 % |
| Brasilien |
|
1,01 % |
| Österreich |
|
0,95 % |
| Australien |
|
0,83 % |
| Kanada |
|
0,83 % |
| Schweden |
|
0,80 % |
| Süd-Afrika |
|
0,65 % |
| Finnland |
|
0,63 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,60 % |
| Portugal |
|
0,51 % |
| Hongkong |
|
0,46 % |
| Mexiko |
|
0,44 % |
| Irland |
|
0,43 % |
| Dänemark |
|
0,34 % |
| Thailand |
|
0,30 % |
| Malaysia |
|
0,30 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,29 % |
| Singapur |
|
0,26 % |
| Türkei |
|
0,21 % |
| Indonesien |
|
0,21 % |
| Norwegen |
|
0,20 % |
| Kuwait |
|
0,14 % |
| Polen |
|
0,13 % |
| Chile |
|
0,13 % |
| Katar |
|
0,12 % |
| Griechenland |
|
0,12 % |
| Ungarn |
|
0,07 % |
| Philippinen |
|
0,07 % |
| Kolumbien |
|
0,05 % |
| Tschechische Republik |
|
0,03 % |
| Zypern |
|
0,03 % |
| Neuseeland |
|
0,02 % |
| Ägypten |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,12 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.8654% |
|
1,45 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 5.69635% |
|
1,45 % |
| NVIDIA Corp |
|
1,38 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
1,37 % |
| Nordic Investment Bank 4.66614% |
|
1,21 % |
| Apple Inc |
|
1,10 % |
| European Investment Bank 6.37% |
|
0,98 % |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.66637% |
|
0,97 % |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.36023% |
|
0,97 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
14,00 %
|
