Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,96 % |
12,56 % |
15,24 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,94 %
|
0,71 %
|
0,30 %
|
n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-10,41 % |
-16,03 % |
-22,88 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Nein
|
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- Biologische Diversität
|
Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
4,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Schweiz |
|
28,11 % |
| Frankreich |
|
13,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,86 % |
| Niederlande |
|
12,56 % |
| Deutschland |
|
10,24 % |
| Spanien |
|
5,52 % |
| Schweden |
|
3,94 % |
| Dänemark |
|
2,35 % |
| Irland |
|
2,06 % |
| Belgien |
|
1,72 % |
| Norwegen |
|
1,71 % |
| Finnland |
|
1,67 % |
| Italien |
|
1,55 % |
| Sonstige |
|
1,44 % |
| Luxemburg |
|
0,31 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,30 % |
| Portugal |
|
0,20 % |
| Polen |
|
0,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Finanzsektor |
|
27,02 % |
| Industrie |
|
20,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,51 % |
| Technologie |
|
11,10 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,09 % |
| Rohstoffe |
|
5,99 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,77 % |
| Telekommunikation |
|
3,62 % |
| Immobilien |
|
1,34 % |
| Versorger |
|
1,16 % |
| Sonstige |
|
1,10 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| ABB Ltd |
|
5,07 % |
| Schneider Electric SE |
|
5,04 % |
| ASML Holding NV |
|
5,02 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
4,96 % |
| SAP SE |
|
4,93 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
4,57 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,42 % |
| ING Groep NV |
|
3,37 % |
| AXA SA |
|
2,54 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
2,14 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,05 %
|
