Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,03 % |
12,48 % |
15,20 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,19 %
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0,91 %
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0,32 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,41 % |
-16,03 % |
-22,88 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Schweiz |
|
29,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,54 % |
| Frankreich |
|
12,05 % |
| Niederlande |
|
11,61 % |
| Deutschland |
|
11,18 % |
| Spanien |
|
5,40 % |
| Schweden |
|
3,84 % |
| Dänemark |
|
2,31 % |
| Irland |
|
1,96 % |
| Norwegen |
|
1,79 % |
| Finnland |
|
1,66 % |
| Belgien |
|
1,56 % |
| Italien |
|
1,49 % |
| Sonstige |
|
1,39 % |
| Luxemburg |
|
0,34 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,34 % |
| Portugal |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Finanzsektor |
|
26,18 % |
| Industrie |
|
19,87 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,25 % |
| Technologie |
|
11,12 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,06 % |
| Rohstoffe |
|
5,97 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,85 % |
| Telekommunikation |
|
3,74 % |
| Immobilien |
|
1,35 % |
| Versorger |
|
1,22 % |
| Sonstige |
|
1,06 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| SAP SE |
|
5,46 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
5,33 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
5,18 % |
| ASML Holding NV |
|
4,50 % |
| ABB Ltd |
|
4,45 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,00 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,66 % |
| ING Groep NV |
|
2,88 % |
| AXA SA |
|
2,43 % |
| RELX PLC |
|
2,25 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,14 %
|
