Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,93 % |
12,60 % |
15,27 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,89 %
|
0,65 %
|
0,28 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-10,41 % |
-16,03 % |
-22,88 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
4,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 11.09.2026)
| Schweiz |
|
27,77 % |
| Frankreich |
|
13,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,97 % |
| Niederlande |
|
12,48 % |
| Deutschland |
|
10,20 % |
| Spanien |
|
5,75 % |
| Schweden |
|
3,97 % |
| Dänemark |
|
2,39 % |
| Irland |
|
2,02 % |
| Belgien |
|
1,72 % |
| Norwegen |
|
1,72 % |
| Finnland |
|
1,69 % |
| Italien |
|
1,58 % |
| Sonstige |
|
1,44 % |
| Luxemburg |
|
0,28 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,28 % |
| Portugal |
|
0,19 % |
| Polen |
|
0,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 11.09.2026)
| Finanzsektor |
|
27,33 % |
| Industrie |
|
20,69 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,68 % |
| Technologie |
|
11,05 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,04 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,86 % |
| Rohstoffe |
|
5,86 % |
| Telekommunikation |
|
3,61 % |
| Immobilien |
|
1,33 % |
| Sonstige |
|
1,15 % |
| Versorger |
|
1,11 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 11.09.2026)
Top Positionen (Stand: 11.09.2026)
| Schneider Electric SE |
|
5,03 % |
| ASML Holding NV |
|
4,97 % |
| SAP SE |
|
4,92 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
4,89 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
4,78 % |
| ABB Ltd |
|
4,78 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,45 % |
| ING Groep NV |
|
3,39 % |
| AXA SA |
|
2,54 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
2,30 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,06 %
|
