Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,86 % |
12,56 % |
15,26 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,29 %
|
0,71 %
|
0,30 %
|
n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-10,41 % |
-16,03 % |
-22,88 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Nein
|
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- Biologische Diversität
|
Nein
|
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
4,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Schweiz |
|
27,93 % |
| Frankreich |
|
13,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,11 % |
| Niederlande |
|
12,18 % |
| Deutschland |
|
10,36 % |
| Spanien |
|
5,72 % |
| Schweden |
|
3,91 % |
| Dänemark |
|
2,40 % |
| Irland |
|
1,97 % |
| Norwegen |
|
1,74 % |
| Belgien |
|
1,71 % |
| Finnland |
|
1,69 % |
| Italien |
|
1,56 % |
| Sonstige |
|
1,45 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,29 % |
| Luxemburg |
|
0,28 % |
| Portugal |
|
0,19 % |
| Polen |
|
0,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
27,10 % |
| Industrie |
|
20,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,05 % |
| Technologie |
|
10,90 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,18 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,94 % |
| Rohstoffe |
|
5,87 % |
| Telekommunikation |
|
3,58 % |
| Immobilien |
|
1,34 % |
| Sonstige |
|
1,16 % |
| Versorger |
|
1,15 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Novartis AG Registered Shares |
|
5,12 % |
| SAP SE |
|
4,97 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,92 % |
| ASML Holding NV |
|
4,77 % |
| ABB Ltd |
|
4,73 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
4,71 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,45 % |
| ING Groep NV |
|
3,24 % |
| AXA SA |
|
2,52 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
2,30 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,74 %
|
