Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,33 % |
19,01 % |
18,13 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,99 %
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0,37 %
|
0,34 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,96 % |
-20,61 % |
-20,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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35,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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5
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- Social - Soziales
|
5
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- Governance
|
4
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- Gesamt
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4,9
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
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- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
18,48 % |
| Industrie |
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17,87 % |
| Technologie |
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16,55 % |
| Finanzsektor |
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15,47 % |
| Gesundheitswesen |
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13,51 % |
| Telekommunikation |
|
9,09 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,38 % |
| Immobilien |
|
4,01 % |
| Rohstoffe |
|
0,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Tokyo Electron Ltd |
|
5,48 % |
| Hoya Corp |
|
5,46 % |
| Fanuc Corp |
|
5,42 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
4,92 % |
| Sony Group Corp |
|
4,74 % |
| Tokio Marine Holdings Inc |
|
4,68 % |
| Astellas Pharma Inc |
|
4,07 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd |
|
4,01 % |
| Sompo Holdings Inc |
|
3,86 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
3,76 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
46,40 %
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