Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 05.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,51 % |
19,18 % |
18,07 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,82 %
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0,56 %
|
0,33 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,96 % |
-20,61 % |
-20,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
35,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Technologie |
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20,27 % |
| Finanzsektor |
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17,45 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
15,35 % |
| Industrie |
|
15,21 % |
| Gesundheitswesen |
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11,19 % |
| Telekommunikation |
|
10,03 % |
| Immobilien |
|
5,72 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,75 % |
| Rohstoffe |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Tokio Marine Holdings Inc |
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4,90 % |
| Sony Group Corp |
|
4,87 % |
| Sompo Holdings Inc |
|
4,62 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
4,37 % |
| Tokyo Electron Ltd |
|
4,03 % |
| Hoya Corp |
|
3,99 % |
| Fanuc Corp |
|
3,68 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
3,68 % |
| ASICS Corp |
|
3,35 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd |
|
3,31 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,81 %
|
