Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,54 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
-0,47 |
n.v. |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
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-13,35 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
45,10 % |
| Deutschland |
|
13,24 % |
| Irland |
|
9,12 % |
| Schweiz |
|
4,06 % |
| Großbritannien |
|
3,66 % |
| Kanada |
|
3,39 % |
| Frankreich |
|
2,53 % |
| Niederlande |
|
1,84 % |
| Japan |
|
1,38 % |
| Dänemark |
|
0,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Informationstechnologie |
|
22,91 % |
| Finanzen |
|
15,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,44 % |
| Industrieunternehmen |
|
15,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,34 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,60 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,98 % |
| Immobilien |
|
1,63 % |
| Material |
|
1,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,96 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,81 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,56 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
2,43 % |
| NESTLE |
|
2,38 % |
| MICROSOFT |
|
2,26 % |
| UNILEVER |
|
1,86 % |
| DOLLAR GENERAL |
|
1,79 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,79 % |
| ROCHE HOLDING |
|
1,68 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,52 % |
