Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
7,17 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
1,70 |
n.v. |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-3,86 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| USA |
|
42,01 % |
| Deutschland |
|
19,13 % |
| Irland |
|
9,71 % |
| Großbritannien |
|
5,63 % |
| Schweiz |
|
5,13 % |
| Kanada |
|
3,49 % |
| China |
|
1,42 % |
| Frankreich |
|
1,36 % |
| Dänemark |
|
1,19 % |
| Niederlande |
|
0,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Informationstechnologie |
|
16,76 % |
| Basiskonsumgüter |
|
15,96 % |
| Finanzen |
|
14,18 % |
| Industrieunternehmen |
|
13,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,17 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,10 % |
| Immobilien |
|
7,25 % |
| Material |
|
6,19 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
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9,49 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
3,37 % |
| NESTLE |
|
3,08 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,88 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
2,64 % |
| MICROSOFT |
|
2,56 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
2,52 % |
| UNILEVER |
|
2,35 % |
| SAP |
|
2,27 % |
| PEPSICO |
|
2,14 % |
| Summe Top-Positionen |
|
33,30 % |
