Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,44 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio 0,32 n.v. n.v.
Max. Drawdown in Monaten 3 n.v. n.v.
Max. Drawdown -5,05 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA 44,00 %
Deutschland 20,96 %
Irland 10,82 %
Großbritannien 4,04 %
Schweiz 3,96 %
Kanada 2,94 %
Frankreich 2,91 %
Niederlande 2,43 %
Dänemark 0,84 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 0,48 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)

Finanzen 24,45 %
Informationstechnologie 20,03 %
Basiskonsumgüter 17,05 %
Gesundheitswesen 16,77 %
Industrieunternehmen 9,88 %
Kommunikationsdienste 5,24 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,23 %
Material 1,36 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)

Top Positionen (Stand: 31.10.2023)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,69 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,62 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,56 %
MICROSOFT 2,42 %
ALPHABET - CLASS A 2,38 %
UNILEVER 2,10 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,94 %
JOHNSON & JOHNSON 1,82 %
0,000% BUNDESOBLIGATION 1,73 %
AMAZON.COM 1,72 %
Summe Top-Positionen 28,98 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT
ISIN LU2243567901
WKN A2QFWP
Aktueller Kurs 110,48 (30.11.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 05.01.2021
Fondsvermögen 173,94 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,98 % (01.02.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,7

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