Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
12,59 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
-0,44 |
n.v. |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-11,37 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
|
44,30 % |
Deutschland |
|
18,01 % |
Irland |
|
9,63 % |
Schweiz |
|
3,68 % |
Großbritannien |
|
3,65 % |
Kanada |
|
2,91 % |
Frankreich |
|
2,05 % |
Niederlande |
|
1,79 % |
Dänemark |
|
0,89 % |
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität |
|
0,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Informationstechnologie |
|
23,14 % |
Finanzen |
|
19,54 % |
Gesundheitswesen |
|
14,30 % |
Basiskonsumgüter |
|
13,20 % |
Industrieunternehmen |
|
12,64 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,41 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,42 % |
Material |
|
2,61 % |
Immobilien |
|
0,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,47 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
2,71 % |
MICROSOFT |
|
2,50 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,41 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
2,36 % |
0,500% BUNDESANLEIHE 15.02.2025 |
|
2,08 % |
DANAHER |
|
2,04 % |
NESTLE |
|
1,95 % |
UNILEVER |
|
1,94 % |
JOHNSON & JOHNSON |
|
1,93 % |
Summe Top-Positionen |
|
29,39 % |