Flossbach von Storch – Foundation Growth IT

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,59 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio -0,44 n.v. n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 3 n.v. n.v.
Max. Drawdown -11,37 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2022)

USA 44,30 %
Deutschland 18,01 %
Irland 9,63 %
Schweiz 3,68 %
Großbritannien 3,65 %
Kanada 2,91 %
Frankreich 2,05 %
Niederlande 1,79 %
Dänemark 0,89 %
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 0,64 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)

Informationstechnologie 23,14 %
Finanzen 19,54 %
Gesundheitswesen 14,30 %
Basiskonsumgüter 13,20 %
Industrieunternehmen 12,64 %
Kommunikationsdienste 7,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,42 %
Material 2,61 %
Immobilien 0,74 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)

Top Positionen (Stand: 31.12.2022)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,47 %
ALPHABET - CLASS A 2,71 %
MICROSOFT 2,50 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,41 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,36 %
0,500% BUNDESANLEIHE 15.02.2025 2,08 %
DANAHER 2,04 %
NESTLE 1,95 %
UNILEVER 1,94 %
JOHNSON & JOHNSON 1,93 %
Summe Top-Positionen 29,39 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT
ISIN LU2243567901
WKN A2QFWP
Aktueller Kurs 104,43 (26.01.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 05.01.2021
Fondsvermögen 127,08 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,98 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,7

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