Flossbach von Storch – Foundation Growth IT

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,54 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio -0,47 n.v. n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 3 n.v. n.v.
Max. Drawdown -13,35 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2022)

USA 45,10 %
Deutschland 13,24 %
Irland 9,12 %
Schweiz 4,06 %
Großbritannien 3,66 %
Kanada 3,39 %
Frankreich 2,53 %
Niederlande 1,84 %
Japan 1,38 %
Dänemark 0,99 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)

Informationstechnologie 22,91 %
Finanzen 15,49 %
Gesundheitswesen 15,44 %
Industrieunternehmen 15,00 %
Basiskonsumgüter 13,34 %
Kommunikationsdienste 7,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,98 %
Immobilien 1,63 %
Material 1,61 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Top Positionen (Stand: 31.08.2022)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,96 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,81 %
ALPHABET - CLASS A 2,56 %
JOHNSON & JOHNSON 2,43 %
NESTLE 2,38 %
MICROSOFT 2,26 %
UNILEVER 1,86 %
DOLLAR GENERAL 1,79 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,79 %
ROCHE HOLDING 1,68 %
Summe Top-Positionen 28,52 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT
ISIN LU2243567901
WKN A2QFWP
Aktueller Kurs 102,10 (30.09.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 05.01.2021
Fondsvermögen 124,10 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,91 % (03.10.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,7

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