Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,71 % |
14,07 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,80 |
0,10 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
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n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-8,78 % |
-20,21 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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85,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
2,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
4
|
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Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
55,89 % |
| Niederlande |
|
8,15 % |
| Schweiz |
|
5,72 % |
| Frankreich |
|
5,01 % |
| Japan |
|
4,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,52 % |
| Indien |
|
4,40 % |
| Hongkong |
|
2,45 % |
| Italien |
|
2,31 % |
| Belgien |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Industrieuntern. |
|
25,72 % |
| Informationstechnologie |
|
20,23 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,85 % |
| Finanzen |
|
10,79 % |
| Konsum, zyklisch |
|
9,18 % |
| Baustoffe |
|
8,34 % |
| Weitere Anteile |
|
2,80 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
1,48 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,47 % |
| Real Estate |
|
1,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| ASML Holding N.V. |
|
3,94 % |
| ASM International |
|
3,10 % |
| Waste Management, Inc. |
|
3,09 % |
| Linde PLC |
|
3,02 % |
| Mastec Inc. |
|
2,94 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
2,90 % |
| Emerson Electric |
|
2,87 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
2,74 % |
| Arista Networks, Inc. |
|
2,72 % |
| Tenet Healthcare |
|
2,68 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,00 %
|
