Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,76 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,18 |
n.v. |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
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-14,12 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
55,04 % |
| Japan |
|
7,47 % |
| Niederlande |
|
5,28 % |
| Frankreich |
|
5,11 % |
| Deutschland |
|
4,03 % |
| Kanada |
|
3,84 % |
| Dänemark |
|
3,61 % |
| Indonesien |
|
2,16 % |
| Indien |
|
2,11 % |
| Hongkong |
|
1,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Industrieuntern. |
|
29,76 % |
| Informationstechnologie |
|
17,12 % |
| Baustoffe |
|
12,12 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,37 % |
| Finanzen |
|
10,60 % |
| Versorger |
|
4,79 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,49 % |
| Konsum, zyklisch |
|
3,42 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,72 % |
| Real Estate |
|
0,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Republic Services |
|
4,18 % |
| Waste Man |
|
3,92 % |
| Linde |
|
3,39 % |
| Air Liquide |
|
3,13 % |
| Danaher |
|
2,65 % |
| Münchner Rück |
|
2,53 % |
| Central Japan Railway |
|
2,50 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
2,46 % |
| Emerson Electric |
|
2,44 % |
| Eversource Energy |
|
2,41 % |
| Summe Top-Positionen |
|
29,61 % |
