Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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18,76 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,18 |
n.v. |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-14,12 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,6
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
|
55,04 % |
Japan |
|
7,47 % |
Niederlande |
|
5,28 % |
Frankreich |
|
5,11 % |
Deutschland |
|
4,03 % |
Kanada |
|
3,84 % |
Dänemark |
|
3,61 % |
Indonesien |
|
2,16 % |
Indien |
|
2,11 % |
Hongkong |
|
1,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Industrieuntern. |
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29,76 % |
Informationstechnologie |
|
17,12 % |
Baustoffe |
|
12,12 % |
Gesundheitswesen |
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11,37 % |
Finanzen |
|
10,60 % |
Versorger |
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4,79 % |
Konsum, nicht zyklisch |
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4,49 % |
Konsum, zyklisch |
|
3,42 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,72 % |
Real Estate |
|
0,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Republic Services |
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4,18 % |
Waste Man |
|
3,92 % |
Linde |
|
3,39 % |
Air Liquide |
|
3,13 % |
Danaher |
|
2,65 % |
Münchner Rück |
|
2,53 % |
Central Japan Railway |
|
2,50 % |
Motorola Solutions Inc |
|
2,46 % |
Emerson Electric |
|
2,44 % |
Eversource Energy |
|
2,41 % |
Summe Top-Positionen |
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29,61 % |