Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,69 % |
14,26 % |
16,60 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,49 |
0,41 |
0,59 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-4,94 % |
-14,32 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
61,24 % |
| Großbritannien |
|
5,96 % |
| Deutschland |
|
5,87 % |
| Schweiz |
|
5,70 % |
| Frankreich |
|
4,18 % |
| Irland |
|
4,11 % |
| Schweden |
|
3,36 % |
| Indien |
|
2,58 % |
| Kanada |
|
2,49 % |
| Dänemark |
|
2,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Informationstechnologie |
|
22,66 % |
| Finanzen |
|
22,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,31 % |
| Industrieunternehmen |
|
14,67 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,46 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,46 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,30 % |
| Material |
|
1,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
4,45 % |
| MICROSOFT |
|
4,23 % |
| AMAZON.COM |
|
3,60 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,06 % |
| ACCENTURE |
|
3,05 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
2,89 % |
| SAP |
|
2,83 % |
| DANAHER |
|
2,79 % |
| UNILEVER |
|
2,75 % |
| AMPHENOL |
|
2,73 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,38 %
|
