Flossbach von Storch - Global Quality IT
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,10 % | 13,91 % | 14,04 % | 14,56 % |
| Sharpe Ratio | 0,18 | 0,33 | 0,85 | 0,49 |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Max. Drawdown | -10,23 % | -13,75 % | -16,39 % | -27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitspräferenz | |
| Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
| Abfälle | Nein |
| Biologische Diversität | Nein |
| Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
| Treibhausgas-Emissionen | Ja |
| Wasser | Nein |
| Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 0,00 % |
| Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0,00 % |
| ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
| - Environmental - Umwelt | 3 |
| - Social - Soziales | 4 |
| - Governance | 5 |
| Gesamt | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 59,98 % | |
| Schweiz | 6,59 % | |
| Großbritannien | 6,09 % | |
| Deutschland | 5,29 % | |
| Frankreich | 4,62 % | |
| Irland | 3,96 % | |
| Schweden | 3,60 % | |
| Dänemark | 2,57 % | |
| Kanada | 2,47 % | |
| Indien | 2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzen | 22,44 % | |
| Informationstechnologie | 20,72 % | |
| Gesundheitswesen | 17,18 % | |
| Industrieunternehmen | 15,26 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,05 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,94 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,74 % | |
| Material | 1,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 4,73 % | |
| MICROSOFT | 3,83 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,24 % | |
| AMAZON.COM | 3,09 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,03 % | |
| DANAHER | 2,89 % | |
| ACCENTURE | 2,80 % | |
| UNILEVER | 2,68 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,65 % | |
| CHARLES SCHWAB | 2,52 % | |
| Summe Top-Positionen | 31,46 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Global Quality - IT |
| ISIN | LU2423020796 |
| WKN | A3C9HA |
| Aktueller Kurs | 121,44 (04.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | Qualität, Institutionelle Anteilsklasse |
| Enthaltene Positionen | 50 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.01.2022 |
| Fondsvermögen | 1,29 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,78 % (01.11.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |