Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
12,19 % |
14,60 % |
16,85 % |
Sharpe Ratio
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0,45 |
0,52 |
0,65 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-8,03 % |
-16,40 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
USA |
|
60,37 % |
Schweiz |
|
6,90 % |
Großbritannien |
|
6,18 % |
Kanada |
|
5,09 % |
Deutschland |
|
5,05 % |
Frankreich |
|
4,64 % |
Irland |
|
3,45 % |
Indien |
|
2,63 % |
China |
|
1,54 % |
Schweden |
|
1,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Finanzen |
|
24,34 % |
Informationstechnologie |
|
22,43 % |
Gesundheitswesen |
|
16,61 % |
Basiskonsumgüter |
|
14,84 % |
Industrieunternehmen |
|
12,86 % |
Kommunikationsdienste |
|
4,93 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
2,89 % |
Material |
|
1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
5,14 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
5,02 % |
MICROSOFT |
|
3,77 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
3,35 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,06 % |
UNILEVER |
|
3,05 % |
AMPHENOL |
|
3,03 % |
AMAZON.COM |
|
2,85 % |
DANAHER |
|
2,61 % |
DEUTSCHE BÖRSE |
|
2,58 % |
Summe Top-Positionen |
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34,46 % |