Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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12,19 % |
14,60 % |
16,85 % |
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Sharpe Ratio
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0,45 |
0,52 |
0,65 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,03 % |
-16,40 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| USA |
|
60,37 % |
| Schweiz |
|
6,90 % |
| Großbritannien |
|
6,18 % |
| Kanada |
|
5,09 % |
| Deutschland |
|
5,05 % |
| Frankreich |
|
4,64 % |
| Irland |
|
3,45 % |
| Indien |
|
2,63 % |
| China |
|
1,54 % |
| Schweden |
|
1,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Finanzen |
|
24,34 % |
| Informationstechnologie |
|
22,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
14,84 % |
| Industrieunternehmen |
|
12,86 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,93 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
2,89 % |
| Material |
|
1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
5,14 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
5,02 % |
| MICROSOFT |
|
3,77 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
3,35 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,06 % |
| UNILEVER |
|
3,05 % |
| AMPHENOL |
|
3,03 % |
| AMAZON.COM |
|
2,85 % |
| DANAHER |
|
2,61 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
2,58 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,46 % |
