Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
19,79 % |
19,72 % |
16,91 % |
Sharpe Ratio
|
-0,20 |
0,41 |
0,52 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-13,75 % |
-27,63 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
|
- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
|
68,63 % |
Großbritannien |
|
5,81 % |
Kanada |
|
5,00 % |
Frankreich |
|
4,88 % |
Deutschland |
|
4,36 % |
Schweiz |
|
4,20 % |
Indien |
|
2,72 % |
China |
|
2,22 % |
Dänemark |
|
1,10 % |
Hong Kong |
|
1,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Informationstechnologie |
|
24,79 % |
Finanzen |
|
21,62 % |
Gesundheitswesen |
|
15,65 % |
Industrieunternehmen |
|
13,82 % |
Basiskonsumgüter |
|
11,80 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,12 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
4,88 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
4,85 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
3,20 % |
MICROSOFT |
|
3,12 % |
DOLLAR GENERAL |
|
2,95 % |
DANAHER |
|
2,95 % |
UNILEVER |
|
2,85 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
2,82 % |
AMPHENOL |
|
2,74 % |
MOODY'S |
|
2,70 % |
Summe Top-Positionen |
|
33,06 % |