Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,65 % |
11,17 % |
13,44 % |
14,09 % |
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Sharpe Ratio
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0,87 %
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0,80 %
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0,39 %
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0,60 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,19 % |
-15,18 % |
-16,39 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
|
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,58 % |
| Deutschland |
|
7,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,41 % |
| Frankreich |
|
5,33 % |
| Schweden |
|
4,15 % |
| Schweiz |
|
3,41 % |
| Dänemark |
|
3,36 % |
| Taiwan |
|
2,07 % |
| Indien |
|
1,83 % |
| Sonstige |
|
1,81 % |
| China |
|
1,48 % |
| Hongkong |
|
1,29 % |
| Kanada |
|
1,20 % |
| Niederlande |
|
0,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Technologie |
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21,72 % |
| Finanzsektor |
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20,16 % |
| Industrie |
|
16,55 % |
| Gesundheitswesen |
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12,38 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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11,29 % |
| Telekommunikation |
|
5,55 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,41 % |
| Rohstoffe |
|
5,12 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
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4,93 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
4,08 % |
| Microsoft Corp |
|
3,76 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,40 % |
| Unilever PLC |
|
2,84 % |
| Coloplast AS Class B |
|
2,78 % |
| S&P Global Inc |
|
2,72 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,67 % |
| Charles Schwab Corp |
|
2,66 % |
| Atlas Copco AB Class A |
|
2,49 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
32,32 %
|
