Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
2,77 % |
2,85 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-1,26 %
|
0,20 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-3,36 % |
-3,36 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
50,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Deutschland |
|
18,36 % |
| Frankreich |
|
12,54 % |
| Niederlande |
|
7,77 % |
| Supranational |
|
6,88 % |
| Italien |
|
6,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,13 % |
| Vereinigte Staaten |
|
5,58 % |
| Spanien |
|
4,98 % |
| Schweden |
|
4,39 % |
| Kanada |
|
4,13 % |
| Australien |
|
3,62 % |
| Norwegen |
|
2,40 % |
| Belgien |
|
2,25 % |
| Irland |
|
1,86 % |
| Dänemark |
|
1,85 % |
| Österreich |
|
1,69 % |
| Japan |
|
1,63 % |
| Hongkong |
|
1,50 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,04 % |
| Finnland |
|
1,00 % |
| Indonesien |
|
0,99 % |
| Polen |
|
0,70 % |
| Portugal |
|
0,58 % |
| Griechenland |
|
0,57 % |
| Chile |
|
0,50 % |
| Ungarn |
|
0,24 % |
| Rumänien |
|
0,11 % |
| Südkorea |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
50,39 % |
| Staatsanleihen |
|
42,24 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
6,95 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
|
3,22 % |
| Italy (Republic Of) |
|
3,14 % |
| European Union |
|
2,23 % |
| Germany (Federal Republic Of) |
|
2,21 % |
| Belgium (Kingdom Of) |
|
1,12 % |
| Norinchukin Bank Ltd. |
|
1,04 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC |
|
1,04 % |
| Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III |
|
0,99 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
14,98 %
|
