Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,12 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,48 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-1,37 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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50,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile |
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26,44 % |
| Deutschland |
|
18,16 % |
| Frankreich |
|
10,16 % |
| Niederlande |
|
8,93 % |
| International |
|
7,45 % |
| Italien |
|
6,87 % |
| Spanien |
|
6,28 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,88 % |
| USA |
|
5,87 % |
| Kanada |
|
3,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzen |
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42,67 % |
| Weitere Anteile |
|
34,53 % |
| Gebrauchsgüter |
|
15,22 % |
| Industrie |
|
5,64 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen |
|
1,43 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
0,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Bundesrep.Deutschland Anl. 10/20 |
|
3,49 % |
| 5% European Investment Bank 4/2039 |
|
3,44 % |
| 5% United Kingdom Gilt 7/2101 |
|
3,38 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) |
|
3,22 % |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |
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2,93 % |
| 2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033) |
|
2,30 % |
| Iberdrola Finanzas SA |
|
1,72 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.157 10/15 |
|
1,49 % |
| BELGIQUE 18/33 86 |
|
1,15 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,12 %
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