Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,86 % |
14,09 % |
17,11 % |
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Sharpe Ratio
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0,41 |
0,48 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,52 % |
-18,43 % |
-33,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
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| - Social - Soziales |
n.v.
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| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| USA |
|
60,83 % |
| Japan |
|
6,97 % |
| Frankreich |
|
4,10 % |
| Großbritannien |
|
4,01 % |
| Hongkong |
|
3,39 % |
| Schweiz |
|
2,77 % |
| Niederlande |
|
2,46 % |
| Dänemark |
|
2,45 % |
| Deutschland |
|
2,42 % |
| Taiwan |
|
1,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Informationstechnologie |
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24,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,43 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
14,17 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,10 % |
| Industrie |
|
10,47 % |
| Kommunikationsdienstleistungen |
|
8,04 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,57 % |
| Werkstoffe |
|
4,29 % |
| Immobilien |
|
2,38 % |
| Versorger |
|
1,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| UBS - S&P 500 ESG Elite |
|
41,36 % |
| Amundi Index MSCI Europe SRI |
|
19,74 % |
| Invesco NASDAQ-100 ESG |
|
10,29 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG |
|
9,66 % |
| UBS MSCI Pacific SRI |
|
9,05 % |
| Xtrackers MSCI World Health Care |
|
5,05 % |
| UBS MSCI World Small Cap SRI |
|
4,85 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
