AL Portfolio Zukunft 100

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,86 % 14,09 % 17,11 %
Sharpe Ratio 0,41 0,48 0,42
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -7,52 % -18,43 % -33,85 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt n.v.
- Social - Soziales n.v.
- Governance n.v.
Gesamt n.v.
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte n.v.
- Automobilindustrie n.v.
- Chemie n.v.
- Fossile Energieträger n.v.
- Gentechnik n.v.
- Geschäftspraktiken n.v.
- Kernkraft n.v.
- Luftfahrt n.v.
- Menschenrechte n.v.
- Pornographie n.v.
- Suchtmittel n.v.
- Tierschutz n.v.
- Umweltverhalten n.v.
- Verstoß gegen Global Compact n.v.
- Waffen / Rüstung n.v.

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA 60,83 %
Japan 6,97 %
Frankreich 4,10 %
Großbritannien 4,01 %
Hongkong 3,39 %
Schweiz 2,77 %
Niederlande 2,46 %
Dänemark 2,45 %
Deutschland 2,42 %
Taiwan 1,61 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)

Informationstechnologie 24,97 %
Gesundheitswesen 15,43 %
Finanzdienstleistungen 14,17 %
zyklische Konsumgüter 11,10 %
Industrie 10,47 %
Kommunikationsdienstleistungen 8,04 %
Basiskonsumgüter 7,57 %
Werkstoffe 4,29 %
Immobilien 2,38 %
Versorger 1,27 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)

Top Positionen (Stand: 31.10.2023)

UBS - S&P 500 ESG Elite 41,36 %
Amundi Index MSCI Europe SRI 19,74 %
Invesco NASDAQ-100 ESG 10,29 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG 9,66 %
UBS MSCI Pacific SRI 9,05 %
Xtrackers MSCI World Health Care 5,05 %
UBS MSCI World Small Cap SRI 4,85 %
Summe Top-Positionen 100,00 %

Stammdaten

Fondsname AL Portfolio Zukunft 100
Aktueller Kurs 115,56 (28.11.2023)
Fondsart Portfolios
Region Global
Thema ETF / Indexfonds
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.06.2012
Fondsvermögen 69,34 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,21 % (30.11.2023)
Performance Fee keine
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating n.v.

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