AL Portfolio Zukunft 50

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.11.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,41 % 8,17 % n.v.
Sharpe Ratio 0,29 -0,07 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 3 3 n.v.
Max. Drawdown -5,07 % -18,05 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt n.v.
- Social - Soziales n.v.
- Governance n.v.
Gesamt n.v.
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte n.v.
- Automobilindustrie n.v.
- Chemie n.v.
- Fossile Energieträger n.v.
- Gentechnik n.v.
- Geschäftspraktiken n.v.
- Kernkraft n.v.
- Luftfahrt n.v.
- Menschenrechte n.v.
- Pornographie n.v.
- Suchtmittel n.v.
- Tierschutz n.v.
- Umweltverhalten n.v.
- Verstoß gegen Global Compact n.v.
- Waffen / Rüstung n.v.

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)

Top Positionen (Stand: 31.10.2023)

UBS - S&P 500 ESG Elite 20,52 %
Lyxor Green Bond EUR-hedged 17,63 %
iShares Euro Government Bond Climate 12,59 %
UBS Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable 10,36 %
Amundi Index MSCI Europe SRI 9,76 %
Invesco NASDAQ-100 ESG 5,11 %
UBS - Sustainable Development Banks 5,06 %
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond 4,93 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG 4,77 %
UBS MSCI Pacific SRI 4,36 %
Summe Top-Positionen 95,09 %

Stammdaten

Fondsname AL Portfolio Zukunft 50
Aktueller Kurs 51,78 (28.11.2023)
Fondsart Portfolios
Region Global
Thema ETF / Indexfonds
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.08.2020
Fondsvermögen 13,46 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,16 % (30.11.2023)
Performance Fee keine
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating n.v.

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