Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,45 % |
12,55 % |
14,39 % |
15,07 % |
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Sharpe Ratio
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0,58 |
0,85 |
0,58 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-15,65 % |
-15,90 % |
-28,56 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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50,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,50 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Schweiz |
|
17,24 % |
| Deutschland |
|
14,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,47 % |
| Frankreich |
|
13,03 % |
| Italien |
|
8,13 % |
| Spanien |
|
7,76 % |
| Niederlande |
|
7,17 % |
| Schweden |
|
5,31 % |
| Portugal |
|
3,16 % |
| Dänemark |
|
2,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Verarbeitendes Gewerbe |
|
39,27 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
21,45 % |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
|
9,79 % |
| Information & Kommunikation |
|
7,65 % |
| Energieversorgung |
|
6,52 % |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur |
|
5,95 % |
| Finanzen & Versicherungen |
|
2,07 % |
| Dienstleistungen, sonstige |
|
1,63 % |
| div. Transport & Lagerung |
|
1,32 % |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen |
|
0,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| ASML Holding N.V. |
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4,35 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
4,13 % |
| SAP |
|
3,26 % |
| Banco Comercial Portugues SA |
|
3,16 % |
| ABB Ltd. |
|
3,05 % |
| Novartis AG |
|
3,02 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
2,79 % |
| Münchener Rück AG |
|
2,59 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,53 % |
| Banco Santander |
|
2,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,38 %
|
