Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,65 % |
10,60 % |
15,34 % |
| Sharpe Ratio |
0,17 |
0,54 |
0,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-15,54 % |
-15,54 % |
-23,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| Großbritannien |
|
22,85 % |
| Schweiz |
|
17,71 % |
| Frankreich |
|
13,10 % |
| Deutschland |
|
11,32 % |
| Schweden |
|
6,65 % |
| Niederlande |
|
6,13 % |
| Norwegen |
|
4,09 % |
| Spanien |
|
3,95 % |
| Italien |
|
3,27 % |
| Dänemark |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Konsumgüter |
|
26,74 % |
| Finanzen |
|
20,88 % |
| IT/Telekommunikation |
|
14,72 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,34 % |
| Industrie |
|
6,65 % |
| Rohstoffe |
|
5,55 % |
| Energie |
|
5,50 % |
| Immobilien |
|
3,64 % |
| Konglomerate |
|
0,98 % |
| Sonstige |
|
1,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| Roche Holding AG |
|
4,67 % |
| Lonza Group AG |
|
3,50 % |
| Unilever PLC |
|
3,46 % |
| RELX PLC |
|
3,35 % |
| Allianz SE |
|
3,23 % |
| Compass Group PLC |
|
3,04 % |
| L'Oreal SA |
|
2,76 % |
| Enel SpA |
|
2,67 % |
| Swiss Life Holding AG |
|
2,53 % |
| CNP Assurances |
|
2,52 % |
