Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,53 % |
13,32 % |
14,84 % |
14,77 % |
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Sharpe Ratio
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0,83 %
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0,79 %
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0,26 %
|
0,49 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,14 % |
-15,90 % |
-28,56 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Nein
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
50,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,50 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Schweiz |
|
20,00 % |
| Frankreich |
|
12,39 % |
| Deutschland |
|
9,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,86 % |
| Niederlande |
|
9,28 % |
| Italien |
|
8,82 % |
| Spanien |
|
8,73 % |
| Schweden |
|
6,64 % |
| Finnland |
|
3,75 % |
| Portugal |
|
3,20 % |
| Belgien |
|
2,23 % |
| Österreich |
|
2,07 % |
| Dänemark |
|
1,02 % |
| Sonstige |
|
0,96 % |
| Irland |
|
0,53 % |
| Norwegen |
|
0,38 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
31,40 % |
| Industrie |
|
15,88 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,59 % |
| Technologie |
|
9,92 % |
| Versorger |
|
8,28 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,50 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,25 % |
| Telekommunikation |
|
3,92 % |
| Öl und Gas |
|
2,74 % |
| Immobilien |
|
1,36 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,96 % |
| Rohstoffe |
|
0,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| ASML Holding NV |
|
6,37 % |
| Iberdrola SA |
|
4,09 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
3,60 % |
| Engie SA |
|
3,50 % |
| ABB Ltd |
|
3,44 % |
| Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split |
|
3,20 % |
| Unipol Assicurazioni SpA |
|
3,11 % |
| Investor AB Class B |
|
2,87 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
2,76 % |
| Coca-Cola HBC AG |
|
2,76 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,70 %
|
