Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,98 % |
13,19 % |
14,79 % |
15,20 % |
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Sharpe Ratio
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0,53 %
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0,69 %
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0,40 %
|
0,47 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,14 % |
-15,90 % |
-28,56 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
50,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,50 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Schweiz |
|
18,42 % |
| Deutschland |
|
15,39 % |
| Frankreich |
|
12,87 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,85 % |
| Niederlande |
|
8,66 % |
| Spanien |
|
8,41 % |
| Italien |
|
7,79 % |
| Schweden |
|
3,56 % |
| Finnland |
|
3,43 % |
| Belgien |
|
3,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Finanzsektor |
|
30,55 % |
| Industrie |
|
15,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,30 % |
| Versorger |
|
8,86 % |
| Technologie |
|
8,36 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,13 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,37 % |
| Öl und Gas |
|
3,91 % |
| Telekommunikation |
|
3,28 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| ASML Holding NV |
|
5,45 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
3,80 % |
| Iberdrola SA |
|
3,68 % |
| UniCredit SpA |
|
3,61 % |
| UCB SA |
|
3,42 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
3,16 % |
| Wartsila Corp |
|
3,09 % |
| Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split |
|
3,04 % |
| ABB Ltd |
|
3,02 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
2,88 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,14 %
|
