Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,75 % |
13,32 % |
14,70 % |
14,77 % |
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Sharpe Ratio
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0,34 %
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0,78 %
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0,28 %
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0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,14 % |
-15,90 % |
-28,56 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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50,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,50 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Schweiz |
|
19,33 % |
| Frankreich |
|
11,32 % |
| Deutschland |
|
10,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,10 % |
| Italien |
|
9,23 % |
| Niederlande |
|
9,18 % |
| Spanien |
|
9,15 % |
| Schweden |
|
6,50 % |
| Finnland |
|
3,83 % |
| Portugal |
|
3,06 % |
| Österreich |
|
2,17 % |
| Belgien |
|
2,15 % |
| Sonstige |
|
1,14 % |
| Irland |
|
0,87 % |
| Dänemark |
|
0,63 % |
| Norwegen |
|
0,39 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Finanzsektor |
|
33,78 % |
| Industrie |
|
15,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,71 % |
| Technologie |
|
10,52 % |
| Versorger |
|
7,64 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,19 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,33 % |
| Telekommunikation |
|
3,58 % |
| Öl und Gas |
|
3,20 % |
| Immobilien |
|
1,27 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,14 % |
| Rohstoffe |
|
0,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| ASML Holding NV |
|
6,32 % |
| Iberdrola SA |
|
3,98 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
3,48 % |
| ABB Ltd |
|
3,39 % |
| Unipol Assicurazioni SpA |
|
3,25 % |
| Engie SA |
|
3,18 % |
| Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split |
|
3,06 % |
| Investor AB Class B |
|
2,84 % |
| Banco Santander SA |
|
2,82 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
2,67 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
34,97 %
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