Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
19,50 % |
19,53 % |
16,70 % |
|
Sharpe Ratio
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-0,97 |
0,02 |
0,16 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-28,56 % |
-32,50 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Schweiz |
|
17,50 % |
| Frankreich |
|
16,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,50 % |
| Niederlande |
|
10,50 % |
| Deutschland |
|
7,40 % |
| Dänemark |
|
5,70 % |
| Spanien |
|
5,70 % |
| Schweden |
|
5,00 % |
| Irland |
|
4,10 % |
| Finnland |
|
2,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Gesundheitswesen |
|
17,70 % |
| Industriegase |
|
9,90 % |
| Chemie |
|
7,40 % |
| Konsumgüter |
|
7,00 % |
| Versicherungen |
|
6,90 % |
| Telekommunikation |
|
5,90 % |
| Technologie |
|
5,70 % |
| Versorger |
|
5,60 % |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak |
|
5,30 % |
| Medien |
|
4,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Novo Nordisk A/S- B |
|
4,27 % |
| Nestle SA |
|
3,81 % |
| Linde |
|
3,65 % |
| Roche Holding Ltd Genusssch. |
|
3,60 % |
| ASML Holding NV |
|
3,58 % |
| Loreal S.A. |
|
3,44 % |
| Wolters Kluwer |
|
3,16 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,08 % |
| Investor Ab-B Shs |
|
3,05 % |
| Swiss Life Holding AG |
|
3,02 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,66 % |
