Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,89 % |
17,05 % |
15,65 % |
| Sharpe Ratio |
1,55 |
0,50 |
0,53 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,85 % |
-32,50 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,40
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Frankreich |
|
16,60 % |
| Großbritannien |
|
13,60 % |
| Deutschland |
|
12,80 % |
| Schweiz |
|
12,80 % |
| Niederlande |
|
11,30 % |
| Schweden |
|
8,80 % |
| Dänemark |
|
4,30 % |
| Italien |
|
4,30 % |
| Spanien |
|
3,70 % |
| Irland |
|
3,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Industriegase |
|
15,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,50 % |
| Konsumgüter |
|
7,80 % |
| Technologie |
|
7,60 % |
| Versorger |
|
6,40 % |
| Nahrungsmittel |
|
6,00 % |
| Versicherungen |
|
5,70 % |
| Chemie |
|
5,50 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
5,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Schneider Electric SE |
|
4,38 % |
| ASML HOLDING |
|
4,26 % |
| L'Oreal |
|
3,47 % |
| Enel Spa |
|
3,28 % |
| Roche Holding Ltd Genusssch. |
|
3,17 % |
| Investor Ab-B Shs |
|
2,65 % |
| Nestle |
|
2,62 % |
| Münchner Rück |
|
2,59 % |
| Allianz SE |
|
2,50 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
2,44 % |
