Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,57 % |
15,10 % |
16,91 % |
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Sharpe Ratio
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1,26 |
0,33 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-6,99 % |
-28,56 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0.005 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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- Social - Soziales
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5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
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- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Frankreich |
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20,41 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,94 % |
| Schweiz |
|
14,13 % |
| Niederlande |
|
11,60 % |
| Deutschland |
|
11,13 % |
| Dänemark |
|
9,17 % |
| Spanien |
|
6,41 % |
| Schweden |
|
5,92 % |
| Luxemburg |
|
2,11 % |
| Irland |
|
1,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Verarbeitendes Gewerbe |
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45,30 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
15,99 % |
| Information & Kommunikation |
|
9,77 % |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
|
9,40 % |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur |
|
5,91 % |
| Bergbau |
|
3,97 % |
| Baugewerbe |
|
2,45 % |
| Dienstleistungen, sonstige |
|
2,15 % |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen |
|
1,55 % |
| Finanzen & Versicherungen |
|
0,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Novo Nordisk A/S- B |
|
7,19 % |
| ASML NV |
|
5,16 % |
| Schneider Electric SA |
|
4,45 % |
| Münchner Rück |
|
4,14 % |
| L´Oreal |
|
3,63 % |
| Banco Bilbao |
|
3,31 % |
| Wolters Kluwer |
|
3,20 % |
| ABB |
|
3,06 % |
| Astrazeneca |
|
2,96 % |
| UBS Group AG |
|
2,96 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
40,06 %
|
