Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
19,01 % |
19,89 % |
17,03 % |
Sharpe Ratio
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-0,29 |
0,10 |
0,30 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-21,83 % |
-32,50 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
2
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,0
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
Frankreich |
|
18,20 % |
Vereinigtes Königreich |
|
15,40 % |
Schweiz |
|
14,90 % |
Niederlande |
|
10,50 % |
Dänemark |
|
7,40 % |
Deutschland |
|
6,50 % |
Spanien |
|
6,30 % |
Schweden |
|
5,30 % |
Irland |
|
4,20 % |
Norwegen |
|
2,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
Gesundheitswesen |
|
17,00 % |
Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
12,10 % |
Banken |
|
7,90 % |
Chemikalien |
|
7,20 % |
Konsumgüter u. Haushaltswaren |
|
6,60 % |
Telekommunikation |
|
5,90 % |
Technologie |
|
5,60 % |
Versicherungen |
|
5,40 % |
Versorger |
|
5,30 % |
Nahrungsmittel und Getränke |
|
5,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
Novo Nordisk A/S- B |
|
4,49 % |
Linde PLC |
|
4,00 % |
Nestle SA |
|
3,66 % |
ASML HOLDING |
|
3,60 % |
Wolters Kluwer |
|
3,55 % |
Schneider Electric SE |
|
3,38 % |
L'Oreal |
|
3,25 % |
Roche Holding Ltd Genusssch. |
|
2,75 % |
Investor Ab-B Shs |
|
2,72 % |
Zurich Insurance Group |
|
2,69 % |
Summe Top-Positionen |
|
34,09 % |