Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,47 % |
13,50 % |
14,83 % |
16,11 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 |
0,71 |
0,50 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-15,90 % |
-15,90 % |
-28,56 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,50 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Deutschland |
|
17,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,82 % |
| Schweiz |
|
14,75 % |
| Frankreich |
|
14,26 % |
| Spanien |
|
8,28 % |
| Italien |
|
7,32 % |
| Schweden |
|
6,69 % |
| Niederlande |
|
6,32 % |
| Dänemark |
|
3,85 % |
| Belgien |
|
1,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Verarbeitendes Gewerbe |
|
36,05 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
18,61 % |
| Information & Kommunikation |
|
11,55 % |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
|
10,72 % |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur |
|
4,97 % |
| Baugewerbe |
|
4,48 % |
| Energieversorgung |
|
4,42 % |
| Dienstleistungen, sonstige |
|
2,56 % |
| Beherbergung und Gastronomie |
|
1,92 % |
| Bergbau |
|
1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| SAP |
|
5,10 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,09 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,55 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,47 % |
| ACS Actividades |
|
2,98 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
2,89 % |
| Hermes Internat. |
|
2,83 % |
| Novartis AG |
|
2,69 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,64 % |
| Investor AB B |
|
2,62 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,86 %
|
