Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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19,01 % |
19,89 % |
17,03 % |
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Sharpe Ratio
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-0,29 |
0,10 |
0,30 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-21,83 % |
-32,50 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| Frankreich |
|
18,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,40 % |
| Schweiz |
|
14,90 % |
| Niederlande |
|
10,50 % |
| Dänemark |
|
7,40 % |
| Deutschland |
|
6,50 % |
| Spanien |
|
6,30 % |
| Schweden |
|
5,30 % |
| Irland |
|
4,20 % |
| Norwegen |
|
2,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
| Gesundheitswesen |
|
17,00 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
12,10 % |
| Banken |
|
7,90 % |
| Chemikalien |
|
7,20 % |
| Konsumgüter u. Haushaltswaren |
|
6,60 % |
| Telekommunikation |
|
5,90 % |
| Technologie |
|
5,60 % |
| Versicherungen |
|
5,40 % |
| Versorger |
|
5,30 % |
| Nahrungsmittel und Getränke |
|
5,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| Novo Nordisk A/S- B |
|
4,49 % |
| Linde PLC |
|
4,00 % |
| Nestle SA |
|
3,66 % |
| ASML HOLDING |
|
3,60 % |
| Wolters Kluwer |
|
3,55 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,38 % |
| L'Oreal |
|
3,25 % |
| Roche Holding Ltd Genusssch. |
|
2,75 % |
| Investor Ab-B Shs |
|
2,72 % |
| Zurich Insurance Group |
|
2,69 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,09 % |
