Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,68 % |
14,25 % |
17,38 % |
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Sharpe Ratio
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1,84 |
0,30 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,99 % |
-26,01 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
62,18 % |
| Japan |
|
5,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,69 % |
| Kanada |
|
2,79 % |
| Frankreich |
|
2,71 % |
| China |
|
2,52 % |
| Schweiz |
|
2,12 % |
| Indien |
|
2,08 % |
| Taiwan |
|
1,99 % |
| Deutschland |
|
1,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Informationstechnologie |
|
22,95 % |
| Finanzwerte |
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15,89 % |
| Industrieuntern. |
|
11,58 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,76 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
10,66 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,29 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,21 % |
| Grundstoffe |
|
4,75 % |
| Energie |
|
4,51 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Microsoft |
|
3,54 % |
| Apple Com |
|
3,52 % |
| Nvidia |
|
3,51 % |
| Amazon.com |
|
2,01 % |
| Facebook Inc. |
|
1,29 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,26 % |
| Alphabet Inc |
|
1,09 % |
| Eli Lilly |
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0,81 % |
| Taiwan Semicon Man |
|
0,80 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,73 % |
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Summe Top-Positionen
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18,56 %
|
