Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,86 % |
12,10 % |
13,76 % |
14,73 % |
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Sharpe Ratio
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2,35 %
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1,40 %
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0,64 %
|
0,78 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,27 % |
-16,34 % |
-26,01 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 19.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
62,31 % |
| Japan |
|
5,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,34 % |
| Kanada |
|
3,25 % |
| Taiwan |
|
2,88 % |
| China |
|
2,50 % |
| Südkorea |
|
2,22 % |
| Schweiz |
|
2,10 % |
| Frankreich |
|
1,96 % |
| Deutschland |
|
1,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 19.05.2026)
| Technologie |
|
27,60 % |
| Finanzsektor |
|
15,71 % |
| Industrie |
|
12,33 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,58 % |
| Telekommunikation |
|
8,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,20 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,68 % |
| Öl und Gas |
|
4,38 % |
| Rohstoffe |
|
4,22 % |
| Versorger |
|
2,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 19.05.2026)
Top Positionen (Stand: 19.05.2026)
| NVIDIA Corp |
|
4,32 % |
| Apple Inc |
|
3,58 % |
| Microsoft Corp |
|
2,55 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,25 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,05 % |
| Broadcom Inc |
|
1,66 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,64 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,53 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,19 % |
| Tesla Inc |
|
0,97 % |
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Summe Top-Positionen
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21,73 %
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