Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,58 % |
12,68 % |
14,18 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,06 |
0,58 |
0,29 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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5
|
5
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n.v.
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Max. Drawdown
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-13,54 % |
-19,76 % |
-19,76 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Indien |
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99,01 % |
| Weitere Anteile |
|
0,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzen |
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27,54 % |
| Konsumgüter |
|
17,10 % |
| Informationstechnologie |
|
14,81 % |
| Rohstoffe |
|
9,54 % |
| Industrie |
|
9,38 % |
| Energie |
|
8,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,83 % |
| Versorger |
|
4,04 % |
| Weitere Anteile |
|
1,86 % |
| Immobilien |
|
1,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| HDFC Bank Ltd. |
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6,59 % |
| Reliance Industries Ltd. |
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5,95 % |
| ICICI Bank Ltd. |
|
4,47 % |
| Infosys Ltd. |
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3,62 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,44 % |
| Mahindra & Mahindra |
|
2,00 % |
| Tata Consultancy Services |
|
1,99 % |
| Axis Bank Ltd. |
|
1,97 % |
| Larsen & Toubro |
|
1,65 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,64 % |
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Summe Top-Positionen
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33,32 %
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